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大成中证红利指数E基金盘中实时估值(022169)

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今天最新净值 2.6116 0.0068 0.26% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6116
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4377亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

大成中证红利指数E基金022169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002048	宁波华翔	0.0000	3.43%	-1.43%	-0.0490%
601919	中远海控	0.0000	2.29%	0.46%	0.0105%
000937	冀中能源	0.0000	1.75%	0.37%	0.0065%
601288	农业银行	0.0000	1.59%	-0.92%	-0.0146%
601699	潞安环能	0.0000	1.39%	-0.42%	-0.0058%
603565	中谷物流	0.0000	1.38%	-0.28%	-0.0039%
601398	工商银行	0.0000	1.37%	-0.64%	-0.0088%
601328	交通银行	0.0000	1.33%	0.28%	0.0037%
600282	南钢股份	0.0000	1.32%	0.97%	0.0128%
600398	海澜之家	0.0000	1.32%	-0.81%	-0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.17%		-0.0593%		94.40%

大成中证红利指数E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-25	0.26%	0.25%
2025-12-24	0.23%	0.23%
2025-12-23	0.02%	0.02%
2025-12-22	-0.44%	-0.43%
2025-12-19	0.17%	0.17%
2025-12-18	0.75%	0.76%
2025-12-17	0.28%	0.26%
2025-12-16	-0.74%	-0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中证红利指数E基金022169实时估值图

大成中证红利指数E基金022169实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发资源优选股票C	1.9214	3.6415%
华宝资源优选混合C	5.5047	3.6277%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2781	3.3299%
华商上游产业股票C	4.1060	3.0494%
中邮核心优势灵活配置混合C	2.9854	3.0162%
金信量化精选混合C	1.2998	3.0069%
银华瑞和灵活配置混合C	1.6954	3.0051%
景顺长城支柱产业混合C	2.4977	2.8295%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2781	3.3299%
招商中证光伏产业指数A	0.7036	2.7193%
平安中证光伏产业指数A	0.6965	2.7191%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1163	2.6881%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.8447	2.5557%
东财有色增强C	2.1748	2.3895%
信澳优势行业混合C	1.5789	2.2262%
华富永鑫灵活配置混合A	1.8361	2.1880%