大成中证红利指数E基金净值查询(022169)
今天最新净值
2.6048
0.0059 0.23%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.6239
0.0123 0.4720%
- 累计净值：2.6048
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.4377亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一季,大成中证红利指数E(022169)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6116 |
2.6116 |
2.6048 |
2.6048 |
0.0068 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6048 |
2.6048 |
2.5989 |
2.5989 |
0.0059 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5989 |
2.5989 |
2.5984 |
2.5984 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5984 |
2.5984 |
2.6099 |
2.6099 |
-0.0115 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6099 |
2.6099 |
2.6056 |
2.6056 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6056 |
2.6056 |
2.5861 |
2.5861 |
0.0195 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5861 |
2.5861 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5788 |
2.5788 |
2.5981 |
2.5981 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5981 |
2.5981 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0135 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5846 |
2.5846 |
2.5925 |
2.5925 |
-0.0079 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-11 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5925 |
2.5925 |
2.6115 |
2.6115 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6115 |
2.6115 |
2.6096 |
2.6096 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6096 |
2.6096 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.0226 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6322 |
2.6322 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0138 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6460 |
2.6460 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6430 |
2.6430 |
2.6523 |
2.6523 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6523 |
2.6523 |
2.6568 |
2.6568 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6568 |
2.6568 |
2.6599 |
2.6599 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6599 |
2.6599 |
2.6396 |
2.6396 |
0.0203 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6396 |
2.6396 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6376 |
2.6376 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6333 |
2.6333 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0106 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6439 |
2.6439 |
2.6313 |
2.6313 |
0.0126 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6313 |
2.6313 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6439 |
2.6439 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0449 |
-1.67% |
|
|
| 2025-11-20 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6888 |
2.6888 |
2.6942 |
2.6942 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6942 |
2.6942 |
2.6902 |
2.6902 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6902 |
2.6902 |
2.7254 |
2.7254 |
-0.0352 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7254 |
2.7254 |
2.7384 |
2.7384 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7384 |
2.7384 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0154 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7538 |
2.7538 |
2.7469 |
2.7469 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7469 |
2.7469 |
2.7449 |
2.7449 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7449 |
2.7449 |
2.7503 |
2.7503 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7503 |
2.7503 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0193 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7310 |
2.7310 |
2.7279 |
2.7279 |
0.0031 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7279 |
2.7279 |
2.7179 |
2.7179 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7179 |
2.7179 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0109 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7070 |
2.7070 |
2.6978 |
2.6978 |
0.0092 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6978 |
2.6978 |
2.6756 |
2.6756 |
0.0222 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6756 |
2.6756 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6769 |
2.6769 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6875 |
2.6875 |
2.6864 |
2.6864 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6864 |
2.6864 |
2.6992 |
2.6992 |
-0.0128 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6992 |
2.6992 |
2.6875 |
2.6875 |
0.0117 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6875 |
2.6875 |
2.7006 |
2.7006 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7006 |
2.7006 |
2.6795 |
2.6795 |
0.0211 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6795 |
2.6795 |
2.6767 |
2.6767 |
0.0028 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6767 |
2.6767 |
2.6756 |
2.6756 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6756 |
2.6756 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0186 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6570 |
2.6570 |
2.6765 |
2.6765 |
-0.0195 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6765 |
2.6765 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6670 |
2.6670 |
2.6559 |
2.6559 |
0.0111 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6559 |
2.6559 |
2.6281 |
2.6281 |
0.0278 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6281 |
2.6281 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6394 |
2.6394 |
2.6141 |
2.6141 |
0.0253 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6141 |
2.6141 |
2.5964 |
2.5964 |
0.0177 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5964 |
2.5964 |
2.6023 |
2.6023 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6023 |
2.6023 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5920 |
2.5920 |
2.5845 |
2.5845 |
0.0075 |
0.29% |
