大成中证红利指数E基金净值查询(022169)
今天最新净值
2.7059
-0.0151 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7685
-0.0158 -0.5664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7059
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.4377亿
- 最近资产：36.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一季,大成中证红利指数E(022169)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6933 |
2.6933 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7059 |
2.7059 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0151 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7210 |
2.7210 |
2.7265 |
2.7265 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7265 |
2.7265 |
2.7713 |
2.7713 |
-0.0448 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7713 |
2.7713 |
2.7888 |
2.7888 |
-0.0175 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7888 |
2.7888 |
2.7599 |
2.7599 |
0.0289 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7599 |
2.7599 |
2.7262 |
2.7262 |
0.0337 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7262 |
2.7262 |
2.7575 |
2.7575 |
-0.0313 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7575 |
2.7575 |
2.7511 |
2.7511 |
0.0064 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7511 |
2.7511 |
2.7502 |
2.7502 |
0.0009 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7502 |
2.7502 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0388 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7890 |
2.7890 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7884 |
2.7884 |
2.7761 |
2.7761 |
0.0123 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7761 |
2.7761 |
2.7692 |
2.7692 |
0.0069 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7692 |
2.7692 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7600 |
2.7600 |
2.7417 |
2.7417 |
0.0183 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7417 |
2.7417 |
2.7576 |
2.7576 |
-0.0159 |
-0.58% |
| 2026-08-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7576 |
2.7576 |
2.7237 |
2.7237 |
0.0339 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7237 |
2.7237 |
2.7255 |
2.7255 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7255 |
2.7255 |
2.7109 |
2.7109 |
0.0146 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7109 |
2.7109 |
2.7025 |
2.7025 |
0.0084 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7025 |
2.7025 |
2.6865 |
2.6865 |
0.0160 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6865 |
2.6865 |
2.6767 |
2.6767 |
0.0098 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6767 |
2.6767 |
2.6704 |
2.6704 |
0.0063 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6704 |
2.6704 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0221 |
-0.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6925 |
2.6925 |
2.7009 |
2.7009 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2026-08-11 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7009 |
2.7009 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0140 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7149 |
2.7149 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0259 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6890 |
2.6890 |
2.6921 |
2.6921 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6921 |
2.6921 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0299 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6622 |
2.6622 |
2.6675 |
2.6675 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6675 |
2.6675 |
2.7086 |
2.7086 |
-0.0411 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7086 |
2.7086 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7166 |
2.7166 |
2.7205 |
2.7205 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.7205 |
2.7205 |
2.6912 |
2.6912 |
0.0293 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6912 |
2.6912 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0372 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6540 |
2.6540 |
2.6513 |
2.6513 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6513 |
2.6513 |
2.6374 |
2.6374 |
0.0139 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6374 |
2.6374 |
2.6818 |
2.6818 |
-0.0444 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6818 |
2.6818 |
2.6573 |
2.6573 |
0.0245 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6573 |
2.6573 |
2.6274 |
2.6274 |
0.0299 |
1.14% |
| 2026-07-21 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6274 |
2.6274 |
2.6548 |
2.6548 |
-0.0274 |
-1.04% |
| 2026-07-20 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6548 |
2.6548 |
2.5774 |
2.5774 |
0.0774 |
3.00% |
| 2026-07-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5774 |
2.5774 |
2.5931 |
2.5931 |
-0.0157 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5931 |
2.5931 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6171 |
2.6171 |
2.5829 |
2.5829 |
0.0342 |
1.32% |
| 2026-07-14 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5829 |
2.5829 |
2.5323 |
2.5323 |
0.0506 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5323 |
2.5323 |
2.5235 |
2.5235 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-07-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5235 |
2.5235 |
2.5253 |
2.5253 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5253 |
2.5253 |
2.5546 |
2.5546 |
-0.0293 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5546 |
2.5546 |
2.5415 |
2.5415 |
0.0131 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5415 |
2.5415 |
2.5758 |
2.5758 |
-0.0343 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5758 |
2.5758 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0487 |
1.93% |
| 2026-07-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5271 |
2.5271 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0251 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5020 |
2.5020 |
2.4791 |
2.4791 |
0.0229 |
0.92% |
| 2026-07-01 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.4791 |
2.4791 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0393 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.4398 |
2.4398 |
2.4839 |
2.4839 |
-0.0441 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.4839 |
2.4839 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0170 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.4669 |
2.4669 |
2.5118 |
2.5118 |
-0.0449 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5118 |
2.5118 |
2.5409 |
2.5409 |
-0.0291 |
-1.15% |
| 2026-06-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5409 |
2.5409 |
2.5759 |
2.5759 |
-0.0350 |
-1.38% |
| 2026-06-23 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5759 |
2.5759 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5896 |
2.5896 |
2.5639 |
2.5639 |
0.0257 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5639 |
2.5639 |
2.6141 |
2.6141 |
-0.0502 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6141 |
2.6141 |
2.6376 |
2.6376 |
-0.0235 |
-0.89% |
