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大成中证红利指数E基金净值查询(022169)

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今天最新净值 2.6048 0.0059 0.23% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 2.6239 0.0123 0.4720%

累计净值：2.6048
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4377亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

近一周大成中证红利指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证红利指数E(022169)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022169	大成中证红利指数E	2.6116	2.6116	2.6048	2.6048	0.0068	0.26%
2025-12-24	022169	大成中证红利指数E	2.6048	2.6048	2.5989	2.5989	0.0059	0.23%
2025-12-23	022169	大成中证红利指数E	2.5989	2.5989	2.5984	2.5984	0.0005	0.02%
2025-12-22	022169	大成中证红利指数E	2.5984	2.5984	2.6099	2.6099	-0.0115	-0.44%
2025-12-19	022169	大成中证红利指数E	2.6099	2.6099	2.6056	2.6056	0.0043	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.5080	5.42%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0382	4.43%
中欧碳中和混合发起A	1.0162	3.88%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7433	3.41%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6190	3.39%
东财有色增强C	2.1956	3.37%
大成正向回报灵活配置混合A	1.4610	3.25%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.8615	3.16%
汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.3063	2.90%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%