大成中证红利指数E基金净值查询(022169)
今天最新净值
2.6048
0.0059 0.23%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.6239
0.0123 0.4720%
- 累计净值：2.6048
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.4377亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙雨 刘淼
近一月,大成中证红利指数E(022169)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6116 |
2.6116 |
2.6048 |
2.6048 |
0.0068 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6048 |
2.6048 |
2.5989 |
2.5989 |
0.0059 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5989 |
2.5989 |
2.5984 |
2.5984 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5984 |
2.5984 |
2.6099 |
2.6099 |
-0.0115 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6099 |
2.6099 |
2.6056 |
2.6056 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6056 |
2.6056 |
2.5861 |
2.5861 |
0.0195 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5861 |
2.5861 |
2.5788 |
2.5788 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5788 |
2.5788 |
2.5981 |
2.5981 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5981 |
2.5981 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0135 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5846 |
2.5846 |
2.5925 |
2.5925 |
-0.0079 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-11 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.5925 |
2.5925 |
2.6115 |
2.6115 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6115 |
2.6115 |
2.6096 |
2.6096 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6096 |
2.6096 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.0226 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6322 |
2.6322 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0138 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6460 |
2.6460 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6430 |
2.6430 |
2.6523 |
2.6523 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6523 |
2.6523 |
2.6568 |
2.6568 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6568 |
2.6568 |
2.6599 |
2.6599 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6599 |
2.6599 |
2.6396 |
2.6396 |
0.0203 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6396 |
2.6396 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
022169 |
大成中证红利指数E |
2.6376 |
2.6376 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0043 |
0.16% |
