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万家中证红利ETF联接C(万家红利C) - 基金主页(代码:015558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4831 -0.0076 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6941
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2261亿
最近资产：41.87亿
基金公司：
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-1.85%	-1.18%	3.93%	3.35%	21.73%	14.08%	39.54%
同类排名	2082/4773	5244/5517	737/5427	678/5241	2317/4404	2607/2955	1670/2255	-

万家中证红利ETF联接C(015558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4811	-0.13%
2026-09-17	1.4831	-0.51%
2026-09-16	1.4907	-0.47%
2026-09-15	1.4977	-0.55%
2026-09-14	1.5060	-0.20%
2026-09-11	1.5152	-1.57%

万家中证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-16	分红	每份派现金0.0061元
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0060元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0057元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0061元
2026-05-18	2026-05-18	2026-05-20	分红	每份派现金0.0062元

万家中证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301603	乔锋智能	0.0200	0.00%	2.87%
301606	绿联科技	0.0400	0.00%	1.56%
603285	键邦股份	0.0100	0.00%	6.75%

万家中证红利ETF联接C(015558)基金档案

基金代码	015558	基金简称	万家中证红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司
最近资产	41.87亿	最近份额	24.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%