金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证红利ETF联接C(万家红利C) - 基金主页(代码:015558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4723 -0.0109 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6439
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2261亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-1.21%	-5.68%	-1.34%	1.46%	15.56%	17.62%	28.03%
同类排名	3246/3406	1099/4642	3821/4620	2527/4441	3007/3342	2103/2453	1245/1947	-

万家中证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.1675元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0052元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	分红	每份派现金0.0050元

万家中证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301606	绿联科技	0.0400	0.00%	-3.99%
603285	键邦股份	0.0100	0.00%	-0.41%

万家中证红利ETF联接C(015558)基金档案

基金代码	015558	基金简称	万家中证红利ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司
最近资产	2.36亿元	最近份额	24.2261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3282	0.48%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3171	0.48%
富国金融地产行业混合C	1.4702	0.45%
浦银安盛红利精选混合C	1.4232	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%