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富国价值回报混合A基金盘中实时估值(026730)

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今天最新净值 1.0287 -0.0025 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.54亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

富国价值回报混合A基金026730重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601985	中国核电	0.0000	2.57%	1.11%	0.0285%
000776	广发证券	0.0000	2.00%	0.55%	0.0110%
01908	建发国际集团	0.0000	2.00%	1.74%	0.0348%
688981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.23%	0.0223%
00992	联想集团	0.0000	1.71%	4.29%	0.0734%
603697	有友食品	0.0000	1.36%	3.91%	0.0532%
688799	华纳药厂	0.0000	1.28%	1.80%	0.0230%
03900	绿城中国	0.0000	1.20%	1.30%	0.0156%
600999	XD招商证	0.0000	1.20%	1.33%	0.0160%
03958	东方证券	0.0000	1.12%	1.09%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.25%		0.29%		%

富国价值回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.72%	1.27%
2026-09-14	-0.24%	1.27%
2026-09-11	-1.27%	1.27%
2026-09-10	-0.20%	1.27%
2026-09-09	0.46%	1.27%
2026-09-08	0.70%	1.27%
2026-09-07	-1.13%	1.27%
2026-09-04	0.74%	1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国价值回报混合A基金026730实时估值图

富国价值回报混合A基金026730实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%