招商中证红利ETF联接A基金净值查询(012643)

今天最新净值 1.1492 -0.0023 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1907 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2432
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2967亿
最近资产：3.30亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰

近一季招商中证红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利ETF联接A(012643)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1428	1.2368	1.1492	1.2432	-0.0064	-0.56%
2026-09-14	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1492	1.2432	1.1515	1.2455	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1515	1.2455	1.1700	1.2640	-0.0185	-1.58%
2026-09-10	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1700	1.2640	1.1773	1.2713	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1773	1.2713	1.1652	1.2592	0.0121	1.04%
2026-09-08	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1652	1.2592	1.1511	1.2451	0.0141	1.22%
2026-09-07	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1511	1.2451	1.1673	1.2583	-0.0162	-1.41%
2026-09-04	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1673	1.2583	1.1646	1.2556	0.0027	0.23%
2026-09-03	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1646	1.2556	1.1641	1.2551	0.0005	0.04%
2026-09-02	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1641	1.2551	1.1806	1.2716	-0.0165	-1.40%

2026-09-01	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1806	1.2716	1.1805	1.2715	0.0001	0.01%
2026-08-31	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1805	1.2715	1.1753	1.2663	0.0052	0.44%
2026-08-28	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1753	1.2663	1.1723	1.2633	0.0030	0.26%
2026-08-27	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1723	1.2633	1.1685	1.2595	0.0038	0.33%
2026-08-26	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1685	1.2595	1.1607	1.2517	0.0078	0.67%
2026-08-25	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1607	1.2517	1.1674	1.2584	-0.0067	-0.57%
2026-08-24	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1674	1.2584	1.1531	1.2441	0.0143	1.24%
2026-08-21	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1531	1.2441	1.1538	1.2448	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1538	1.2448	1.1477	1.2387	0.0061	0.53%
2026-08-19	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1477	1.2387	1.1442	1.2352	0.0035	0.31%
2026-08-18	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1442	1.2352	1.1375	1.2285	0.0067	0.59%
2026-08-17	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1375	1.2285	1.1333	1.2243	0.0042	0.37%
2026-08-14	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1333	1.2243	1.1306	1.2216	0.0027	0.24%
2026-08-13	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1306	1.2216	1.1399	1.2309	-0.0093	-0.82%
2026-08-12	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1399	1.2309	1.1434	1.2344	-0.0035	-0.31%

2026-08-11	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1434	1.2344	1.1491	1.2401	-0.0057	-0.50%
2026-08-10	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1491	1.2401	1.1381	1.2291	0.0110	0.97%
2026-08-07	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1381	1.2291	1.1425	1.2305	-0.0044	-0.39%
2026-08-06	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1425	1.2305	1.1296	1.2176	0.0129	1.14%
2026-08-05	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1296	1.2176	1.1319	1.2199	-0.0023	-0.20%
2026-08-04	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1319	1.2199	1.1493	1.2373	-0.0174	-1.54%
2026-08-03	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1493	1.2373	1.1530	1.2410	-0.0037	-0.32%
2026-07-31	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1530	1.2410	1.1545	1.2425	-0.0015	-0.13%
2026-07-30	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1545	1.2425	1.1419	1.2299	0.0126	1.10%
2026-07-29	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1419	1.2299	1.1261	1.2141	0.0158	1.40%
2026-07-28	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1261	1.2141	1.1249	1.2129	0.0012	0.11%
2026-07-27	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1249	1.2129	1.1191	1.2071	0.0058	0.52%
2026-07-24	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1191	1.2071	1.1379	1.2259	-0.0188	-1.65%
2026-07-23	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1379	1.2259	1.1276	1.2156	0.0103	0.91%
2026-07-22	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1276	1.2156	1.1150	1.2030	0.0126	1.13%
2026-07-21	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1150	1.2030	1.1263	1.2143	-0.0113	-1.01%
2026-07-20	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1263	1.2143	1.0939	1.1819	0.0324	2.96%
2026-07-17	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0939	1.1819	1.1002	1.1882	-0.0063	-0.57%
2026-07-16	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1002	1.1882	1.1105	1.1985	-0.0103	-0.93%
2026-07-15	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1105	1.1985	1.0962	1.1842	0.0143	1.30%
2026-07-14	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0962	1.1842	1.0752	1.1632	0.0210	1.95%
2026-07-13	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0752	1.1632	1.0713	1.1593	0.0039	0.36%
2026-07-10	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0713	1.1593	1.0721	1.1601	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0721	1.1601	1.0844	1.1724	-0.0123	-1.15%
2026-07-08	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0844	1.1724	1.0787	1.1667	0.0057	0.53%
2026-07-07	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0787	1.1667	1.0956	1.1806	-0.0139	-1.27%
2026-07-06	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0956	1.1806	1.0752	1.1602	0.0204	1.90%
2026-07-03	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0752	1.1602	1.0647	1.1497	0.0105	0.99%
2026-07-02	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0647	1.1497	1.0553	1.1403	0.0094	0.89%
2026-07-01	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0553	1.1403	1.0387	1.1237	0.0166	1.60%
2026-06-30	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0387	1.1237	1.0567	1.1417	-0.0180	-1.73%
2026-06-29	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0567	1.1417	1.0495	1.1345	0.0072	0.69%
2026-06-26	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0495	1.1345	1.0686	1.1536	-0.0191	-1.79%
2026-06-25	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0686	1.1536	1.0809	1.1659	-0.0123	-1.15%
2026-06-24	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0809	1.1659	1.0955	1.1805	-0.0146	-1.35%
2026-06-23	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0955	1.1805	1.1014	1.1864	-0.0059	-0.54%
2026-06-22	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1014	1.1864	1.0905	1.1755	0.0109	1.00%
2026-06-18	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0905	1.1755	1.1113	1.1963	-0.0208	-1.91%
2026-06-17	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1113	1.1963	1.1210	1.2060	-0.0097	-0.87%
2026-06-16	012643	招商中证红利ETF联接A	1.1210	1.2060	1.1392	1.2242	-0.0182	-1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%