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招商中证红利ETF联接A基金净值查询(012643)

今天最新净值 1.1374 -0.0054 -0.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1907 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2314
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2967亿
  • 最近资产:3.30亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王平 刘重杰
近一周招商中证红利ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商中证红利ETF联接A(012643)基金累计收益率-3.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1316 1.2256 1.1374 1.2314 -0.0058 -0.51%
2026-09-16 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1374 1.2314 1.1428 1.2368 -0.0054 -0.47%
2026-09-15 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1428 1.2368 1.1492 1.2432 -0.0064 -0.56%
2026-09-14 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1492 1.2432 1.1515 1.2455 -0.0023 -0.20%
2026-09-11 012643 招商中证红利ETF联接A 1.1515 1.2455 1.1700 1.2640 -0.0185 -1.58%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%