大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)
今天最新净值
1.3974
0.0033 0.24%
2025-11-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.4001
0.0027 0.1946%
- 累计净值：1.3974
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.7201亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
近一季,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0205 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0239 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0181 |
-1.30% |
|
|
| 2025-10-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-10-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0102 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4097 |
1.4097 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0210 |
1.51% |
| 2025-10-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3887 |
1.3887 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4077 |
1.4077 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0223 |
1.61% |
| 2025-10-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2025-09-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0208 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-09-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2025-09-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-09-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4225 |
1.4225 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0279 |
2.00% |
| 2025-09-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0172 |
1.25% |
| 2025-09-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3774 |
1.3774 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0288 |
-2.05% |
| 2025-09-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0142 |
1.01% |
| 2025-08-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0277 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0163 |
1.16% |
| 2025-08-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-08-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0177 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0219 |
-1.57% |
| 2025-08-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0011 |
-0.08% |
