大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)
今天最新净值
1.3026
0.0188 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3061
0.0223 1.7339%
- 累计净值：1.3026
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2745亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
近一季,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0188 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0091 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0146 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0238 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0061 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0234 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0154 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0202 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0084 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0190 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0350 |
2.74% |
| 2024-03-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0090 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0310 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0440 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0200 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0340 |
2.79% |
| 2024-02-07 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0390 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0810 |
7.36% |
| 2024-02-05 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0340 |
-3.00% |
| 2024-02-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0370 |
-3.16% |
| 2024-02-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0330 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0270 |
-2.18% |
| 2024-01-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0270 |
-2.13% |
