基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成多策略混合(LOF)C - 基金主页(代码:016062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3694 0.0086 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4780 0.0078 0.5336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3694
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.7201亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：邹建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-1.45%	-0.72%	3.14%	-1.81%	20.17%	1.94%	16.29%
同类排名	1139/2284	883/2316	553/2309	167/2294	1593/2266	1567/2175	1735/2103	-

大成多策略混合(LOF)C(016062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3639	-0.40%
2026-09-14	1.3694	0.63%
2026-09-11	1.3608	-1.37%
2026-09-10	1.3797	-0.54%
2026-09-09	1.3872	0.23%
2026-09-08	1.3840	0.56%

大成多策略混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300677	英科医疗	0.0000	8.84%	5.93%
688029	南微医学	0.0000	8.07%	5.21%
603087	甘李药业	0.0000	5.18%	2.21%
600993	马应龙	0.0000	4.81%	0.20%
000333	美的集团	0.0000	4.21%	1.17%
600298	安琪酵母	0.0000	4.04%	2.24%
000429	粤高速Ａ	0.0000	3.84%	3.78%
000739	普洛药业	0.0000	3.33%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	2.87%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	2.80%	1.75%

大成多策略混合(LOF)C(016062)基金档案

基金代码	016062	基金简称	大成多策略混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹建	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额	5.7201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%