大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)
今天最新净值
1.3026
0.0188 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3061
0.0223 1.7339%
- 累计净值：1.3026
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2745亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邹建
近一月,大成多策略混合(LOF)C(016062)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0188 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0091 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0146 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2779 |
1.2779 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0238 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0061 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2885 |
1.2885 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0234 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
016062 |
大成多策略混合(LOF)C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0007 |
0.05% |
