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安信企业价值优选混合C - 基金主页(代码:020964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9692 -0.0108 -0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1344 -0.0018 -0.0858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3732
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5417亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：张明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.55%	-2.12%	-0.91%	-0.55%	-3.95%	26.89%	-	29.39%
同类排名	3210/4982	3370/5419	1203/5423	1246/5376	3138/4741	3356/4208		-

安信企业价值优选混合C(020964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9683	-0.05%
2026-09-17	1.9692	-0.55%
2026-09-16	1.9800	-0.43%
2026-09-15	1.9886	-0.73%
2026-09-14	2.0033	0.14%
2026-09-11	2.0005	-0.89%

安信企业价值优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.3000元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.1040元

安信企业价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002508	老板电器	0.0000	4.70%	1.96%
01999	敏华控股	0.0000	4.61%	2.33%
00939	建设银行	0.0000	4.07%	1.93%
002867	周大生	0.0000	3.86%	2.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.47%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	3.41%	0.83%
01088	中国神华	0.0000	3.26%	-2.67%
00914	海螺水泥	0.0000	3.22%	3.07%
600919	江苏银行	0.0000	3.03%	2.88%
01398	工商银行	0.0000	2.51%	1.57%

安信企业价值优选混合C(020964)基金档案

基金代码	020964	基金简称	安信企业价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.38亿	最近份额	1.5417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%