安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
2.0477
0.0078 0.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0470
-0.0007 -0.0332%
- 累计净值：2.4517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一月,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0555 |
2.4595 |
2.0477 |
2.4517 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
2.4517 |
2.0399 |
2.4439 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
2.4439 |
2.0569 |
2.4609 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
2.4609 |
2.0603 |
2.4643 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
2.4643 |
2.0521 |
2.4561 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
2.4561 |
2.0617 |
2.4657 |
-0.0096 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
2.4657 |
2.0579 |
2.4619 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
2.4619 |
2.0818 |
2.4858 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
2.4858 |
2.1030 |
2.5070 |
-0.0212 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
2.5070 |
2.0981 |
2.5021 |
0.0049 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
2.5021 |
2.0978 |
2.5018 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
2.5018 |
2.1068 |
2.5108 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
2.5108 |
2.0992 |
2.5032 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
2.5032 |
2.0911 |
2.4951 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
2.4951 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0904 |
2.4944 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
2.4944 |
2.0885 |
2.4925 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
2.4925 |
2.0823 |
2.4863 |
0.0062 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
2.4863 |
2.0779 |
2.4819 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
2.4819 |
2.1090 |
2.5130 |
-0.0311 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
2.5130 |
2.1071 |
2.5111 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
2.5111 |
2.1089 |
2.5129 |
-0.0018 |
-0.09% |
