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安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0477 0.0078 0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0470 -0.0007 -0.0332%

累计净值：2.4517
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5417亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：张明

近一周安信企业价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020964	安信企业价值优选混合C	2.0555	2.4595	2.0477	2.4517	0.0078	0.38%
2025-12-17	020964	安信企业价值优选混合C	2.0477	2.4517	2.0399	2.4439	0.0078	0.38%
2025-12-16	020964	安信企业价值优选混合C	2.0399	2.4439	2.0569	2.4609	-0.0170	-0.83%
2025-12-15	020964	安信企业价值优选混合C	2.0569	2.4609	2.0603	2.4643	-0.0034	-0.17%
2025-12-12	020964	安信企业价值优选混合C	2.0603	2.4643	2.0521	2.4561	0.0082	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%