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安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9800 -0.0086 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1344 -0.0018 -0.0858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3840
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5417亿
最近资产：3.38亿
基金公司：
基金经理：张明

近一周安信企业价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020964	安信企业价值优选混合C	1.9692	2.3732	1.9800	2.3840	-0.0108	-0.55%
2026-09-16	020964	安信企业价值优选混合C	1.9800	2.3840	1.9886	2.3926	-0.0086	-0.43%
2026-09-15	020964	安信企业价值优选混合C	1.9886	2.3926	2.0033	2.4073	-0.0147	-0.73%
2026-09-14	020964	安信企业价值优选混合C	2.0033	2.4073	2.0005	2.4045	0.0028	0.14%
2026-09-11	020964	安信企业价值优选混合C	2.0005	2.4045	2.0184	2.4224	-0.0179	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%