安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
2.0477
0.0078 0.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0470
-0.0007 -0.0332%
- 累计净值：2.4517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一年,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0555 |
2.4595 |
2.0477 |
2.4517 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
2.4517 |
2.0399 |
2.4439 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
2.4439 |
2.0569 |
2.4609 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
2.4609 |
2.0603 |
2.4643 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
2.4643 |
2.0521 |
2.4561 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
2.4561 |
2.0617 |
2.4657 |
-0.0096 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
2.4657 |
2.0579 |
2.4619 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
2.4619 |
2.0818 |
2.4858 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
2.4858 |
2.1030 |
2.5070 |
-0.0212 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
2.5070 |
2.0981 |
2.5021 |
0.0049 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
2.5021 |
2.0978 |
2.5018 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
2.5018 |
2.1068 |
2.5108 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
2.5108 |
2.0992 |
2.5032 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
2.5032 |
2.0911 |
2.4951 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
2.4951 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0904 |
2.4944 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
2.4944 |
2.0885 |
2.4925 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
2.4925 |
2.0823 |
2.4863 |
0.0062 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
2.4863 |
2.0779 |
2.4819 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
2.4819 |
2.1090 |
2.5130 |
-0.0311 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
2.5130 |
2.1071 |
2.5111 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
2.5111 |
2.1089 |
2.5129 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1089 |
2.5129 |
2.1340 |
2.5380 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1340 |
2.5380 |
2.1466 |
2.5506 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1466 |
2.5506 |
2.1679 |
2.5719 |
-0.0213 |
-0.98% |
|
|
| 2025-11-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1679 |
2.5719 |
2.1601 |
2.5641 |
0.0078 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1601 |
2.5641 |
2.1469 |
2.5509 |
0.0132 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1469 |
2.5509 |
2.1504 |
2.5544 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1504 |
2.5544 |
2.1134 |
2.5174 |
0.0370 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1134 |
2.5174 |
2.1063 |
2.5103 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1063 |
2.5103 |
2.0915 |
2.4955 |
0.0148 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
2.4955 |
2.0870 |
2.4910 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0870 |
2.4910 |
2.0949 |
2.4989 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0949 |
2.4989 |
2.0773 |
2.4813 |
0.0176 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0773 |
2.4813 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0156 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0915 |
2.4955 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
2.4955 |
2.0847 |
2.4887 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0847 |
2.4887 |
2.1037 |
2.5077 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1037 |
2.5077 |
2.0910 |
2.4950 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0910 |
2.4950 |
2.0930 |
2.4970 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
2.4970 |
2.0754 |
2.4794 |
0.0176 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0754 |
2.4794 |
2.0724 |
2.4764 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0724 |
2.4764 |
2.0598 |
2.4638 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0598 |
2.4638 |
2.0484 |
2.4524 |
0.0114 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0484 |
2.4524 |
2.0709 |
2.4749 |
-0.0225 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0709 |
2.4749 |
2.0687 |
2.4727 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0687 |
2.4727 |
2.0420 |
2.4460 |
0.0267 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0420 |
2.4460 |
2.0423 |
2.4463 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0423 |
2.4463 |
2.0572 |
2.4612 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0572 |
2.4612 |
2.0516 |
2.4556 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0516 |
2.4556 |
2.0396 |
2.4436 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0396 |
2.4436 |
2.0362 |
2.4402 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0362 |
2.4402 |
2.0179 |
2.4219 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0179 |
2.4219 |
2.0216 |
2.4256 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0216 |
2.4256 |
2.0322 |
2.4362 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0322 |
2.4362 |
2.0266 |
2.4306 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0266 |
2.4306 |
2.0330 |
2.4370 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0330 |
2.4370 |
2.0564 |
2.4604 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0564 |
2.4604 |
2.0410 |
2.4450 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0410 |
2.4450 |
2.0764 |
2.4804 |
-0.0354 |
-1.70% |
| 2025-09-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0764 |
2.4804 |
2.0615 |
2.4655 |
0.0149 |
0.72% |
| 2025-09-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0615 |
2.4655 |
2.0705 |
2.4745 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-09-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0705 |
2.4745 |
2.0685 |
2.4725 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0685 |
2.4725 |
2.0823 |
2.4863 |
-0.0138 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
2.4863 |
2.0743 |
2.4783 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0743 |
2.4783 |
2.0719 |
2.4759 |
0.0024 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0719 |
2.4759 |
2.0641 |
2.4681 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0641 |
2.4681 |
2.0410 |
2.4450 |
0.0231 |
1.13% |
| 2025-09-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0410 |
2.4450 |
2.0173 |
2.4213 |
0.0237 |
1.17% |
| 2025-09-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0173 |
2.4213 |
2.0211 |
2.4251 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0211 |
2.4251 |
2.0316 |
2.4356 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0316 |
2.4356 |
2.0401 |
2.4441 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2025-09-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0401 |
2.4441 |
2.0314 |
2.4354 |
0.0087 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0314 |
2.4354 |
2.0130 |
2.4170 |
0.0184 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0130 |
2.4170 |
2.0082 |
2.4122 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
2.4122 |
2.0391 |
2.4431 |
-0.0309 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0391 |
2.4431 |
2.0416 |
2.4456 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0416 |
2.4456 |
2.0294 |
2.4334 |
0.0122 |
0.60% |
| 2025-08-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0294 |
2.4334 |
2.0294 |
2.4334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0294 |
2.4334 |
2.0256 |
2.4296 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
2.4296 |
2.0117 |
2.4157 |
0.0139 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0117 |
2.4157 |
2.0126 |
2.4166 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0126 |
2.4166 |
2.0143 |
2.4183 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0143 |
2.4183 |
2.0064 |
2.4104 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0064 |
2.4104 |
2.0155 |
2.4195 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0155 |
2.4195 |
2.0138 |
2.4178 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0138 |
2.4178 |
2.0008 |
2.4048 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0008 |
2.4048 |
1.9958 |
2.3998 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9958 |
2.3998 |
1.9918 |
2.3958 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9918 |
2.3958 |
1.9793 |
2.3833 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9793 |
2.3833 |
1.9734 |
2.3774 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9734 |
2.3774 |
1.9607 |
2.3647 |
0.0127 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9607 |
2.3647 |
1.9516 |
2.3556 |
0.0091 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9516 |
2.3556 |
1.9542 |
2.3582 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9542 |
2.3582 |
1.9940 |
2.3980 |
-0.0398 |
-2.00% |
| 2025-07-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9940 |
2.3980 |
1.9902 |
2.3942 |
0.0038 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9902 |
2.3942 |
1.9904 |
2.3944 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9904 |
2.3944 |
1.9938 |
2.3978 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9938 |
2.3978 |
2.0060 |
2.4100 |
-0.0122 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0060 |
2.4100 |
1.9917 |
2.3957 |
0.0143 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9917 |
2.3957 |
1.9945 |
2.3985 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9945 |
2.3985 |
1.9671 |
2.3711 |
0.0274 |
1.39% |
| 2025-07-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9671 |
2.3711 |
1.9336 |
2.3376 |
0.0335 |
1.73% |
| 2025-07-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9336 |
2.3376 |
1.9166 |
2.3206 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9166 |
2.3206 |
1.9212 |
2.3252 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2025-07-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9212 |
2.3252 |
1.9227 |
2.3267 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9227 |
2.3267 |
1.9356 |
2.3396 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2025-07-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9356 |
2.3396 |
1.9226 |
2.3266 |
0.0130 |
0.68% |
| 2025-07-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9226 |
2.3266 |
1.9239 |
2.3279 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9239 |
2.3279 |
1.8987 |
2.3027 |
0.0252 |
1.33% |
| 2025-07-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8987 |
2.3027 |
1.8975 |
2.3015 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8975 |
2.3015 |
1.8901 |
2.2941 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8901 |
2.2941 |
1.8913 |
2.2953 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8913 |
2.2953 |
1.8898 |
2.2938 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8898 |
2.2938 |
1.8847 |
2.2887 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8847 |
2.2887 |
1.8629 |
2.2669 |
0.0218 |
1.17% |
| 2025-07-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8629 |
2.2669 |
1.8627 |
2.2667 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8627 |
2.2667 |
1.8676 |
2.2716 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8676 |
2.2716 |
1.8700 |
2.2740 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8700 |
2.2740 |
1.8753 |
2.2793 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8753 |
2.2793 |
1.8598 |
2.2638 |
0.0155 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8598 |
2.2638 |
1.8426 |
2.2466 |
0.0172 |
0.93% |
| 2025-06-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8426 |
2.2466 |
1.8370 |
2.2410 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8370 |
2.2410 |
1.8287 |
2.2327 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-06-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8287 |
2.2327 |
1.8517 |
2.2557 |
-0.0230 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8517 |
2.2557 |
1.8579 |
2.2619 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8579 |
2.2619 |
1.8640 |
2.2680 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8640 |
2.2680 |
1.8617 |
2.2657 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8617 |
2.2657 |
1.8670 |
2.2710 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8670 |
2.2710 |
1.8728 |
2.2768 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-06-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8728 |
2.2768 |
1.8578 |
2.2618 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8578 |
2.2618 |
1.8541 |
2.2581 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-06-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8541 |
2.2581 |
1.8455 |
2.2495 |
0.0086 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8455 |
2.2495 |
1.8442 |
2.2482 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8442 |
2.2482 |
1.8559 |
2.2599 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2025-06-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8559 |
2.2599 |
1.8439 |
2.2479 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8439 |
2.2479 |
1.8367 |
2.2407 |
0.0072 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8367 |
2.2407 |
1.8474 |
2.2514 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8474 |
2.2514 |
1.8477 |
2.2517 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8477 |
2.2517 |
1.8299 |
2.2339 |
0.0178 |
0.97% |
| 2025-05-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8299 |
2.2339 |
1.8274 |
2.2314 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8274 |
2.2314 |
1.8362 |
2.2402 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8362 |
2.2402 |
1.8381 |
2.2421 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8381 |
2.2421 |
1.8488 |
2.2528 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8488 |
2.2528 |
1.8389 |
2.2429 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8389 |
2.2429 |
1.8219 |
2.2259 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8219 |
2.2259 |
1.8229 |
2.2269 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8229 |
2.2269 |
1.8332 |
2.2372 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8332 |
2.2372 |
1.8419 |
2.2459 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8419 |
2.2459 |
1.8282 |
2.2322 |
0.0137 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8282 |
2.2322 |
1.8244 |
2.2284 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8244 |
2.2284 |
1.8058 |
2.2098 |
0.0186 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8058 |
2.2098 |
1.8005 |
2.2045 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8005 |
2.2045 |
1.7990 |
2.2030 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7990 |
2.2030 |
1.7881 |
2.1921 |
0.0109 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7881 |
2.1921 |
1.7784 |
2.1824 |
0.0097 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7784 |
2.1824 |
1.7879 |
2.1919 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7879 |
2.1919 |
1.8019 |
2.2059 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-04-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8019 |
2.2059 |
1.8129 |
2.2169 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8129 |
2.2169 |
1.8085 |
2.2125 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8085 |
2.2125 |
1.8096 |
2.2136 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8096 |
2.2136 |
1.8110 |
2.2150 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8110 |
2.2150 |
1.8004 |
2.2044 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-04-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8004 |
2.2044 |
1.7977 |
2.2017 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7977 |
2.2017 |
1.8031 |
2.2071 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8031 |
2.2071 |
1.7928 |
2.1968 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7928 |
2.1968 |
1.8024 |
2.2064 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8024 |
2.2064 |
1.7962 |
2.2002 |
0.0062 |
0.35% |
| 2025-04-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7962 |
2.2002 |
1.7821 |
2.1861 |
0.0141 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7821 |
2.1861 |
1.7778 |
2.1818 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7778 |
2.1818 |
1.7615 |
2.1655 |
0.0163 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7615 |
2.1655 |
1.7495 |
2.1535 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7495 |
2.1535 |
1.7102 |
2.1142 |
0.0393 |
2.30% |
| 2025-04-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7102 |
2.1142 |
1.8435 |
2.2475 |
-0.1333 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8435 |
2.2475 |
1.8537 |
2.2577 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8537 |
2.2577 |
1.8488 |
2.2528 |
0.0049 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8488 |
2.2528 |
1.8381 |
2.2421 |
0.0107 |
0.58% |
| 2025-03-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8381 |
2.2421 |
1.8512 |
2.2552 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8512 |
2.2552 |
1.8618 |
2.2658 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8618 |
2.2658 |
1.8575 |
2.2615 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8575 |
2.2615 |
1.8576 |
2.2616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8576 |
2.2616 |
1.8675 |
2.2715 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8675 |
2.2715 |
1.8638 |
2.2678 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8638 |
2.2678 |
1.8792 |
2.2832 |
-0.0154 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8792 |
2.2832 |
1.9013 |
2.3053 |
-0.0221 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.9013 |
2.3053 |
1.8956 |
2.2996 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8956 |
2.2996 |
1.8830 |
2.2870 |
0.0126 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8830 |
2.2870 |
1.8789 |
2.2829 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8789 |
2.2829 |
1.8502 |
2.2542 |
0.0287 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8502 |
2.2542 |
1.8455 |
2.2495 |
0.0047 |
0.25% |
| 2025-03-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8455 |
2.2495 |
1.8446 |
2.2486 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8446 |
2.2486 |
1.8365 |
2.2405 |
0.0081 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8365 |
2.2405 |
1.8390 |
2.2430 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8390 |
2.2430 |
1.8384 |
2.2424 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8384 |
2.2424 |
1.8280 |
2.2320 |
0.0104 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8280 |
2.2320 |
1.8043 |
2.2083 |
0.0237 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8043 |
2.2083 |
1.8079 |
2.2119 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8079 |
2.2119 |
1.8055 |
2.2095 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8055 |
2.2095 |
1.8258 |
2.2298 |
-0.0203 |
-1.11% |
| 2025-02-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8258 |
2.2298 |
1.8049 |
2.2089 |
0.0209 |
1.16% |
| 2025-02-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8049 |
2.2089 |
1.7793 |
2.1833 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-02-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7793 |
2.1833 |
1.7952 |
2.1992 |
-0.0159 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7952 |
2.1992 |
1.7874 |
2.1914 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-02-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7874 |
2.1914 |
1.7935 |
2.1975 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-02-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7935 |
2.1975 |
1.7975 |
2.2015 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7975 |
2.2015 |
1.7984 |
2.2024 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-02-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7984 |
2.2024 |
1.8054 |
2.2094 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8054 |
2.2094 |
1.8165 |
2.2205 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2025-02-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8165 |
2.2205 |
1.7994 |
2.2034 |
0.0171 |
0.95% |
| 2025-02-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7994 |
2.2034 |
1.7989 |
2.2029 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7989 |
2.2029 |
1.7856 |
2.1896 |
0.0133 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7856 |
2.1896 |
1.7886 |
2.1926 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7886 |
2.1926 |
1.7808 |
2.1848 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7705 |
2.1745 |
0.0103 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7705 |
2.1745 |
1.7625 |
2.1665 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7625 |
2.1665 |
1.7893 |
2.1933 |
-0.0268 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7893 |
2.1933 |
1.7744 |
2.1784 |
0.0149 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7744 |
2.1784 |
1.7612 |
2.1652 |
0.0132 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7612 |
2.1652 |
1.7571 |
2.1611 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7571 |
2.1611 |
1.7746 |
2.1786 |
-0.0175 |
-0.99% |
| 2025-01-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7746 |
2.1786 |
1.7775 |
2.1815 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7775 |
2.1815 |
1.7720 |
2.1760 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-01-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7720 |
2.1760 |
1.7710 |
2.1750 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7710 |
2.1750 |
1.7595 |
2.1635 |
0.0115 |
0.65% |
| 2025-01-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7595 |
2.1635 |
1.7588 |
2.1628 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7588 |
2.1628 |
1.7305 |
2.1345 |
0.0283 |
1.64% |
| 2025-01-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7305 |
2.1345 |
1.7364 |
2.1404 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7364 |
2.1404 |
1.7594 |
2.1634 |
-0.0230 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7594 |
2.1634 |
1.7710 |
2.1750 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7710 |
2.1750 |
1.7794 |
2.1834 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7794 |
2.1834 |
1.7808 |
2.1848 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7808 |
2.1848 |
1.7807 |
2.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7807 |
2.1847 |
1.7944 |
2.1984 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.7944 |
2.1984 |
1.8275 |
2.2315 |
-0.0331 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8275 |
2.2315 |
1.8242 |
2.2282 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8205 |
2.2245 |
1.8253 |
2.2293 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8253 |
2.2293 |
1.8266 |
2.2306 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8266 |
2.2306 |
1.8080 |
2.2120 |
0.0186 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8080 |
2.2120 |
1.8058 |
2.2098 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8058 |
2.2098 |
1.8131 |
2.2171 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
1.8131 |
2.2171 |
1.8252 |
2.2292 |
-0.0121 |
-0.66% |
