安信企业价值优选混合C基金净值查询(020964)
今天最新净值
2.0399
-0.0170 -0.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0509
0.0110 0.5414%
- 累计净值：2.4439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5417亿
- 最近资产：3.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张明
近一季,安信企业价值优选混合C(020964)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
2.4517 |
2.0399 |
2.4439 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
2.4439 |
2.0569 |
2.4609 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
2.4609 |
2.0603 |
2.4643 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
2.4643 |
2.0521 |
2.4561 |
0.0082 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
2.4561 |
2.0617 |
2.4657 |
-0.0096 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
2.4657 |
2.0579 |
2.4619 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
2.4619 |
2.0818 |
2.4858 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
2.4858 |
2.1030 |
2.5070 |
-0.0212 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
2.5070 |
2.0981 |
2.5021 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
2.5021 |
2.0978 |
2.5018 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
2.5018 |
2.1068 |
2.5108 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
2.5108 |
2.0992 |
2.5032 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
2.5032 |
2.0911 |
2.4951 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
2.4951 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0904 |
2.4944 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
2.4944 |
2.0885 |
2.4925 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
2.4925 |
2.0823 |
2.4863 |
0.0062 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
2.4863 |
2.0779 |
2.4819 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
2.4819 |
2.1090 |
2.5130 |
-0.0311 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
2.5130 |
2.1071 |
2.5111 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
2.5111 |
2.1089 |
2.5129 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1089 |
2.5129 |
2.1340 |
2.5380 |
-0.0251 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1340 |
2.5380 |
2.1466 |
2.5506 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1466 |
2.5506 |
2.1679 |
2.5719 |
-0.0213 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1679 |
2.5719 |
2.1601 |
2.5641 |
0.0078 |
0.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1601 |
2.5641 |
2.1469 |
2.5509 |
0.0132 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1469 |
2.5509 |
2.1504 |
2.5544 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1504 |
2.5544 |
2.1134 |
2.5174 |
0.0370 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1134 |
2.5174 |
2.1063 |
2.5103 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1063 |
2.5103 |
2.0915 |
2.4955 |
0.0148 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
2.4955 |
2.0870 |
2.4910 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0870 |
2.4910 |
2.0949 |
2.4989 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0949 |
2.4989 |
2.0773 |
2.4813 |
0.0176 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0773 |
2.4813 |
2.0929 |
2.4969 |
-0.0156 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
2.4969 |
2.0915 |
2.4955 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
2.4955 |
2.0847 |
2.4887 |
0.0068 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0847 |
2.4887 |
2.1037 |
2.5077 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.1037 |
2.5077 |
2.0910 |
2.4950 |
0.0127 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0910 |
2.4950 |
2.0930 |
2.4970 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
2.4970 |
2.0754 |
2.4794 |
0.0176 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0754 |
2.4794 |
2.0724 |
2.4764 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0724 |
2.4764 |
2.0598 |
2.4638 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0598 |
2.4638 |
2.0484 |
2.4524 |
0.0114 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0484 |
2.4524 |
2.0709 |
2.4749 |
-0.0225 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0709 |
2.4749 |
2.0687 |
2.4727 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0687 |
2.4727 |
2.0420 |
2.4460 |
0.0267 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0420 |
2.4460 |
2.0423 |
2.4463 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0423 |
2.4463 |
2.0572 |
2.4612 |
-0.0149 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0572 |
2.4612 |
2.0516 |
2.4556 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0516 |
2.4556 |
2.0396 |
2.4436 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0396 |
2.4436 |
2.0362 |
2.4402 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0362 |
2.4402 |
2.0179 |
2.4219 |
0.0183 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0179 |
2.4219 |
2.0216 |
2.4256 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0216 |
2.4256 |
2.0322 |
2.4362 |
-0.0106 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0322 |
2.4362 |
2.0266 |
2.4306 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0266 |
2.4306 |
2.0330 |
2.4370 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0330 |
2.4370 |
2.0564 |
2.4604 |
-0.0234 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0564 |
2.4604 |
2.0410 |
2.4450 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
020964 |
安信企业价值优选混合C |
2.0410 |
2.4450 |
2.0764 |
2.4804 |
-0.0354 |
-1.70% |
