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大成中证红利指数C - 基金主页(代码:007801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6644 -0.0138 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7527 -0.0157 -0.5671% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6644
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.5221亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-3.32%	-0.26%	2.50%	2.27%	23.61%	16.05%	73.04%
同类排名	1767/4773	4882/5467	461/5421	622/5238	2095/4400	2552/2954	1598/2253	-

大成中证红利指数C(007801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.6604	-0.15%
2026-09-17	2.6644	-0.52%
2026-09-16	2.6782	-0.47%
2026-09-15	2.6908	-0.55%
2026-09-14	2.7058	-0.20%
2026-09-11	2.7113	-1.61%

大成中证红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.68%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.14%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.88%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.83%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.82%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.79%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.64%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.50%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.42%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.38%	-1.38%

大成中证红利指数C(007801)基金档案

基金代码	007801	基金简称	大成中证红利指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙雨刘淼	基金托管人		基金公司
最近资产	1.44亿元	最近份额	18.5221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%