大成中证红利指数C基金净值查询(007801)
今天最新净值
2.5696
-0.0077 -0.30%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5640
-0.0190 -0.7373%
- 累计净值：2.5696
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.5221亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏高 李绍 刘淼
近一季,大成中证红利指数C(007801)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5696 |
2.5696 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5696 |
2.5696 |
2.5773 |
2.5773 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5773 |
2.5773 |
2.5962 |
2.5962 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5962 |
2.5962 |
2.5943 |
2.5943 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6168 |
2.6168 |
-0.0225 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6168 |
2.6168 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0137 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6305 |
2.6305 |
2.6275 |
2.6275 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6275 |
2.6275 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6368 |
2.6368 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6443 |
2.6443 |
-0.0031 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-01 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6443 |
2.6443 |
2.6242 |
2.6242 |
0.0201 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6242 |
2.6242 |
2.6222 |
2.6222 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6222 |
2.6222 |
2.6179 |
2.6179 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6179 |
2.6179 |
2.6285 |
2.6285 |
-0.0106 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6285 |
2.6285 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0126 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6159 |
2.6159 |
2.6285 |
2.6285 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6285 |
2.6285 |
2.6731 |
2.6731 |
-0.0446 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6731 |
2.6731 |
2.6784 |
2.6784 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6784 |
2.6784 |
2.6744 |
2.6744 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6744 |
2.6744 |
2.7094 |
2.7094 |
-0.0350 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7094 |
2.7094 |
2.7224 |
2.7224 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7224 |
2.7224 |
2.7377 |
2.7377 |
-0.0153 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7377 |
2.7377 |
2.7307 |
2.7307 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7307 |
2.7307 |
2.7288 |
2.7288 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7288 |
2.7288 |
2.7341 |
2.7341 |
-0.0053 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-10 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7341 |
2.7341 |
2.7149 |
2.7149 |
0.0192 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7149 |
2.7149 |
2.7119 |
2.7119 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7119 |
2.7119 |
2.7019 |
2.7019 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.7019 |
2.7019 |
2.6911 |
2.6911 |
0.0108 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6911 |
2.6911 |
2.6819 |
2.6819 |
0.0092 |
0.34% |
| 2025-11-03 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6819 |
2.6819 |
2.6599 |
2.6599 |
0.0220 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6599 |
2.6599 |
2.6612 |
2.6612 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6612 |
2.6612 |
2.6717 |
2.6717 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6717 |
2.6717 |
2.6706 |
2.6706 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6706 |
2.6706 |
2.6833 |
2.6833 |
-0.0127 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6833 |
2.6833 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0117 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6716 |
2.6716 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2025-10-23 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6847 |
2.6847 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0211 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6636 |
2.6636 |
2.6609 |
2.6609 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6609 |
2.6609 |
2.6598 |
2.6598 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6413 |
2.6413 |
0.0185 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6413 |
2.6413 |
2.6607 |
2.6607 |
-0.0194 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6607 |
2.6607 |
2.6513 |
2.6513 |
0.0094 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6513 |
2.6513 |
2.6402 |
2.6402 |
0.0111 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6402 |
2.6402 |
2.6126 |
2.6126 |
0.0276 |
1.06% |
| 2025-10-13 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6126 |
2.6126 |
2.6238 |
2.6238 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6238 |
2.6238 |
2.5986 |
2.5986 |
0.0252 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5986 |
2.5986 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0176 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2025-09-29 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5869 |
2.5869 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0102 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5767 |
2.5767 |
2.5691 |
2.5691 |
0.0076 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5691 |
2.5691 |
2.5807 |
2.5807 |
-0.0116 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5807 |
2.5807 |
2.5742 |
2.5742 |
0.0065 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5742 |
2.5742 |
2.5656 |
2.5656 |
0.0086 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5656 |
2.5656 |
2.5807 |
2.5807 |
-0.0151 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5807 |
2.5807 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0192 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5615 |
2.5615 |
2.6052 |
2.6052 |
-0.0437 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6052 |
2.6052 |
2.5988 |
2.5988 |
0.0064 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5988 |
2.5988 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0001 |
0.00% |
