大成中证红利指数C基金净值查询(007801)
今天最新净值
2.3973
-0.0143 -0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4092
-0.0024 -0.0981%
- 累计净值：2.3973
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8041亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：夏高 李绍 刘淼
近一周,大成中证红利指数C(007801)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3973 |
2.3973 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2024-04-25 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4116 |
2.4116 |
2.4002 |
2.4002 |
0.0114 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4002 |
2.4002 |
2.3969 |
2.3969 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3969 |
2.3969 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0383 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4352 |
2.4352 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0478 |
-1.93% |
