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大成中证红利指数C基金净值查询(007801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6782 -0.0126 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7527 -0.0157 -0.5671% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6782
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.5221亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

近一周大成中证红利指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证红利指数C(007801)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007801	大成中证红利指数C	2.6644	2.6644	2.6782	2.6782	-0.0138	-0.52%
2026-09-16	007801	大成中证红利指数C	2.6782	2.6782	2.6908	2.6908	-0.0126	-0.47%
2026-09-15	007801	大成中证红利指数C	2.6908	2.6908	2.7058	2.7058	-0.0150	-0.55%
2026-09-14	007801	大成中证红利指数C	2.7058	2.7058	2.7113	2.7113	-0.0055	-0.20%
2026-09-11	007801	大成中证红利指数C	2.7113	2.7113	2.7558	2.7558	-0.0445	-1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%