大成中证红利指数C基金净值查询(007801)
今天最新净值
2.5638
-0.0192 -0.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5907
0.0197 0.7656%
- 累计净值：2.5638
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.5221亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏高 李绍 刘淼
近一月,大成中证红利指数C(007801)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5638 |
2.5638 |
0.0072 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5638 |
2.5638 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0192 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5696 |
2.5696 |
0.0134 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5696 |
2.5696 |
2.5773 |
2.5773 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5773 |
2.5773 |
2.5962 |
2.5962 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5962 |
2.5962 |
2.5943 |
2.5943 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6168 |
2.6168 |
-0.0225 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6168 |
2.6168 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0137 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6305 |
2.6305 |
2.6275 |
2.6275 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6275 |
2.6275 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0093 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6368 |
2.6368 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6412 |
2.6412 |
2.6443 |
2.6443 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6443 |
2.6443 |
2.6242 |
2.6242 |
0.0201 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6242 |
2.6242 |
2.6222 |
2.6222 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6222 |
2.6222 |
2.6179 |
2.6179 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6179 |
2.6179 |
2.6285 |
2.6285 |
-0.0106 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6285 |
2.6285 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0126 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6159 |
2.6159 |
2.6285 |
2.6285 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6285 |
2.6285 |
2.6731 |
2.6731 |
-0.0446 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6731 |
2.6731 |
2.6784 |
2.6784 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6784 |
2.6784 |
2.6744 |
2.6744 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.6744 |
2.6744 |
2.7094 |
2.7094 |
-0.0350 |
-1.29% |
