大成中证红利指数C基金净值查询(007801)
今天最新净值
2.3973
-0.0143 -0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4092
-0.0024 -0.0981%
- 累计净值：2.3973
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.8041亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：夏高 李绍 刘淼
近一月,大成中证红利指数C(007801)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3973 |
2.3973 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2024-04-25 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4116 |
2.4116 |
2.4002 |
2.4002 |
0.0114 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4002 |
2.4002 |
2.3969 |
2.3969 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3969 |
2.3969 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0383 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4352 |
2.4352 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0478 |
-1.93% |
| 2024-04-19 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0061 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4669 |
2.4669 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0376 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4293 |
2.4293 |
2.4366 |
2.4366 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4366 |
2.4366 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0419 |
1.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3947 |
2.3947 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.4029 |
2.4029 |
2.3828 |
2.3828 |
0.0201 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3828 |
2.3828 |
2.3776 |
2.3776 |
0.0052 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3776 |
2.3776 |
2.3859 |
2.3859 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3859 |
2.3859 |
2.3901 |
2.3901 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3901 |
2.3901 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0221 |
0.93% |
| 2024-04-02 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0230 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
007801 |
大成中证红利指数C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0020 |
-0.09% |
