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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 -0.0047 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0216
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.42%	-2.78%	-1.80%	-2.36%	1.67%	-	-	22.45%
同类排名	3390/4773	3066/5462	1050/5421	1235/5209	2289/4366			-

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0144	-0.70%
2026-09-16	1.0216	-0.46%
2026-09-15	1.0263	-0.84%
2026-09-14	1.0350	-0.12%
2026-09-11	1.0362	-1.50%
2026-09-10	1.0520	-0.99%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.14%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.13%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	0.12%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	0.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.08%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	0.05%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	0.03%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	0.03%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	0.03%	-1.81%
688599	天合光能	0.0000	0.03%	0.70%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金档案

基金代码	024603	基金简称	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%