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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 -0.0047 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0216
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.42%	-2.78%	-1.80%	-2.36%	1.67%	-	-	22.45%
同类排名	3390/4773	3066/5462	1050/5421	1235/5209	2289/4366			-

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0144	-0.70%
2026-09-16	1.0216	-0.46%
2026-09-15	1.0263	-0.84%
2026-09-14	1.0350	-0.12%
2026-09-11	1.0362	-1.50%
2026-09-10	1.0520	-0.99%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.14%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.13%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	0.12%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	0.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.08%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	0.05%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	0.03%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	0.03%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	0.03%	-1.81%
688599	天合光能	0.0000	0.03%	0.70%

方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金档案

基金代码	024603	基金简称	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%