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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0263 -0.0087 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0263
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近一周方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-09-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0350	1.0350	-0.0087	-0.84%
2026-09-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0362	1.0362	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0520	1.0520	-0.0158	-1.50%
2026-09-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0520	1.0520	1.0625	1.0625	-0.0105	-0.99%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0379	-0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6204	-0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2515	-0.20%
保险主题LOF	1.0620	-0.28%
大湾区LOF	0.9728	-0.58%
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%