方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024603)

今天最新净值 1.0263 -0.0087 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1989 -0.0015 -0.1256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0263
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C(024603)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-09-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0350	1.0350	-0.0087	-0.84%
2026-09-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0362	1.0362	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0520	1.0520	-0.0158	-1.50%
2026-09-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0520	1.0520	1.0625	1.0625	-0.0105	-0.99%
2026-09-09	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0556	1.0556	0.0069	0.65%
2026-09-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0556	1.0556	1.0510	1.0510	0.0046	0.44%
2026-09-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0510	1.0510	1.0544	1.0544	-0.0034	-0.32%
2026-09-04	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0544	1.0544	1.0498	1.0498	0.0046	0.44%
2026-09-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0498	1.0498	1.0461	1.0461	0.0037	0.35%

2026-09-02	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0637	1.0637	-0.0176	-1.65%
2026-09-01	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0637	1.0637	1.0646	1.0646	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0646	1.0646	1.0664	1.0664	-0.0018	-0.17%
2026-08-28	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0664	1.0664	1.0602	1.0602	0.0062	0.58%
2026-08-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2026-08-26	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0594	1.0594	1.0520	1.0520	0.0074	0.70%
2026-08-25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0520	1.0520	1.0501	1.0501	0.0019	0.18%
2026-08-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0501	1.0501	1.0506	1.0506	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0506	1.0506	1.0565	1.0565	-0.0059	-0.56%
2026-08-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0565	1.0565	1.0483	1.0483	0.0082	0.78%
2026-08-19	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0562	1.0562	-0.0079	-0.75%
2026-08-18	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0562	1.0562	1.0542	1.0542	0.0020	0.19%
2026-08-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0542	1.0542	1.0451	1.0451	0.0091	0.87%
2026-08-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0451	1.0451	1.0493	1.0493	-0.0042	-0.40%
2026-08-13	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0638	1.0638	-0.0145	-1.36%

2026-08-12	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0590	1.0590	0.0048	0.45%
2026-08-11	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0623	1.0623	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0483	1.0483	0.0140	1.34%
2026-08-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0467	1.0467	0.0016	0.15%
2026-08-06	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0467	1.0467	1.0504	1.0504	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0504	1.0504	1.0478	1.0478	0.0026	0.25%
2026-08-04	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0478	1.0478	1.0531	1.0531	-0.0053	-0.50%
2026-08-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0576	1.0576	-0.0045	-0.43%
2026-07-31	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-07-30	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0512	1.0512	0.0058	0.55%
2026-07-29	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0512	1.0512	1.0315	1.0315	0.0197	1.91%
2026-07-28	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0315	1.0315	1.0326	1.0326	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0326	1.0326	1.0199	1.0199	0.0127	1.25%
2026-07-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0199	1.0199	1.0425	1.0425	-0.0226	-2.17%
2026-07-23	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0425	1.0425	1.0304	1.0304	0.0121	1.17%
2026-07-22	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0304	1.0304	1.0274	1.0274	0.0030	0.29%
2026-07-21	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0274	1.0274	1.0266	1.0266	0.0008	0.08%
2026-07-20	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0266	1.0266	0.9988	0.9988	0.0278	2.78%
2026-07-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9988	0.9988	1.0136	1.0136	-0.0148	-1.46%
2026-07-16	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0136	1.0136	1.0173	1.0173	-0.0037	-0.36%
2026-07-15	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0173	1.0173	1.0009	1.0009	0.0164	1.64%
2026-07-14	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0009	1.0009	0.9752	0.9752	0.0257	2.64%
2026-07-13	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9752	0.9752	0.9851	0.9851	-0.0099	-1.00%
2026-07-10	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9851	0.9851	0.9766	0.9766	0.0085	0.87%
2026-07-09	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9766	0.9766	0.9819	0.9819	-0.0053	-0.54%
2026-07-08	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9819	0.9819	0.9911	0.9911	-0.0092	-0.93%
2026-07-07	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9911	0.9911	1.0091	1.0091	-0.0180	-1.78%
2026-07-06	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0091	1.0091	1.0020	1.0020	0.0071	0.71%
2026-07-03	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0020	1.0020	0.9955	0.9955	0.0065	0.65%
2026-07-02	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9955	0.9955	0.9946	0.9946	0.0009	0.09%
2026-07-01	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9946	0.9946	0.9769	0.9769	0.0177	1.81%
2026-06-30	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9769	0.9769	0.9829	0.9829	-0.0060	-0.61%
2026-06-29	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9829	0.9829	0.9721	0.9721	0.0108	1.11%
2026-06-26	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9721	0.9721	0.9961	0.9961	-0.0240	-2.41%
2026-06-25	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9961	0.9961	0.9974	0.9974	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	0.9974	0.9974	1.0074	1.0074	-0.0100	-1.00%
2026-06-23	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0074	1.0074	1.0271	1.0271	-0.0197	-1.92%
2026-06-22	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0271	1.0271	1.0179	1.0179	0.0092	0.90%
2026-06-18	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0179	1.0179	1.0264	1.0264	-0.0085	-0.83%
2026-06-17	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0264	1.0264	1.0317	1.0317	-0.0053	-0.51%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%