东财沪港深互联网指数A基金净值查询(012371)
今天最新净值
0.5487
-0.0036 -0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5623
0.0191 3.5112%
- 累计净值：0.5487
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8003亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一季,东财沪港深互联网指数A(012371)基金累计收益率-7.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0208 |
3.83% |
| 2024-04-25 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0062 |
-1.13% |
| 2024-04-24 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0178 |
3.35% |
| 2024-04-23 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0112 |
2.15% |
| 2024-04-22 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0076 |
1.48% |
| 2024-04-19 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5128 |
0.5128 |
0.5247 |
0.5247 |
-0.0119 |
-2.27% |
| 2024-04-18 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5247 |
0.5247 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5260 |
0.5260 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0080 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5180 |
0.5180 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0152 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0011 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0049 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0021 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0042 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0061 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5407 |
0.5407 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0129 |
-2.33% |
| 2024-04-02 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5536 |
0.5536 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0041 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0081 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0032 |
-0.59% |
| 2024-03-28 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5446 |
0.5446 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0161 |
3.05% |
| 2024-03-27 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5285 |
0.5285 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0173 |
-3.17% |
| 2024-03-26 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0040 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0071 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5569 |
0.5569 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0091 |
-1.61% |
| 2024-03-21 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0040 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-20 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5620 |
0.5620 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0074 |
1.33% |
| 2024-03-19 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5546 |
0.5546 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0059 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5605 |
0.5605 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0118 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5523 |
0.5523 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5523 |
0.5523 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0086 |
-1.53% |
| 2024-03-13 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0037 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5572 |
0.5572 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0149 |
2.75% |
| 2024-03-11 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5423 |
0.5423 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0126 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5297 |
0.5297 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0036 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5261 |
0.5261 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0130 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5391 |
0.5391 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0035 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0116 |
-2.12% |
| 2024-03-04 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5472 |
0.5472 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0035 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0157 |
2.97% |
| 2024-02-29 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5280 |
0.5280 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0136 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5144 |
0.5144 |
0.5324 |
0.5324 |
-0.0180 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5324 |
0.5324 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0151 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5191 |
0.5191 |
-0.0018 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5191 |
0.5191 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5169 |
0.5169 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0094 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5075 |
0.5075 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0072 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5003 |
0.5003 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5000 |
0.5000 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0148 |
3.05% |
| 2024-02-08 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4785 |
0.4785 |
0.0067 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4785 |
0.4785 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0031 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4754 |
0.4754 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0293 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4461 |
0.4461 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0081 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4542 |
0.4542 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0088 |
-1.90% |
| 2024-02-01 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4630 |
0.4630 |
0.4535 |
0.4535 |
0.0095 |
2.09% |
| 2024-01-31 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4535 |
0.4535 |
0.4727 |
0.4727 |
-0.0192 |
-4.06% |
| 2024-01-30 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4727 |
0.4727 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0126 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0083 |
-1.68% |
