东财沪港深互联网指数A基金净值查询(012371)
今天最新净值
0.5640
0.0208 3.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5623
0.0191 3.5112%
- 累计净值:0.5640
- 成立日期:2021-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8003亿
- 最近资产:
- 基金公司:东财基金
- 基金经理:吴逸 姚楠燕
近一月,东财沪港深互联网指数A(012371)基金累计收益率13.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0208 |
3.83% |
2024-04-25 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0062 |
-1.13% |
2024-04-24 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0178 |
3.35% |
2024-04-23 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0112 |
2.15% |
2024-04-22 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0076 |
1.48% |
2024-04-19 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5128 |
0.5128 |
0.5247 |
0.5247 |
-0.0119 |
-2.27% |
2024-04-18 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5247 |
0.5247 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0013 |
-0.25% |
2024-04-17 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5260 |
0.5260 |
0.5180 |
0.5180 |
0.0080 |
1.54% |
2024-04-16 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5180 |
0.5180 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0152 |
-2.85% |
2024-04-15 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0011 |
-0.21% |
|
2024-04-12 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5343 |
0.5343 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0049 |
-0.91% |
2024-04-11 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0021 |
0.39% |
2024-04-10 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5371 |
0.5371 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0017 |
-0.32% |
2024-04-09 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0042 |
0.79% |
2024-04-08 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5346 |
0.5346 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0061 |
-1.13% |
2024-04-03 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5407 |
0.5407 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0129 |
-2.33% |
2024-04-02 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5536 |
0.5536 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0041 |
0.75% |
2024-04-01 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0081 |
1.50% |
2024-03-29 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5414 |
0.5414 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0032 |
-0.59% |