东财沪港深互联网指数A基金净值查询(012371)
今天最新净值
0.5640
0.0208 3.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5683
0.0043 0.7698%
- 累计净值：0.5640
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8003亿
- 最近资产：
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一周,东财沪港深互联网指数A(012371)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0208 |
3.83% |
| 2024-04-25 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5432 |
0.5432 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0062 |
-1.13% |
| 2024-04-24 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5494 |
0.5494 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0178 |
3.35% |
| 2024-04-23 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0112 |
2.15% |
| 2024-04-22 |
012371 |
东财沪港深互联网指数A |
0.5204 |
0.5204 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0076 |
1.48% |
