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东财互联网A(东财沪港深互联网指数A) - 基金主页(代码:012371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6264 -0.0055 -0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8182 0.0195 2.4366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6264
成立日期：2021-06-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5724亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.82%	-3.01%	-7.91%	-3.10%	-34.92%	25.88%	0.59%	-20.62%
同类排名	4647/4773	4479/5465	4723/5421	1546/5231	4343/4394	2461/2954	1915/2253	-

东财互联网A(012371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6355	1.45%
2026-09-17	0.6264	-0.87%
2026-09-16	0.6319	-0.43%
2026-09-15	0.6346	-0.49%
2026-09-14	0.6377	-0.14%
2026-09-11	0.6386	-0.47%

东财互联网A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	24.5200	9.28%	1.81%
00700	腾讯控股	2.8500	9.05%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	12.5700	8.72%	2.92%
03690	美团-W	8.2500	6.52%	2.81%
300059	东方财富	17.0600	2.73%	0.82%
300033	同花顺	1.3600	2.57%	-0.36%
01024	快手-W	6.4100	2.56%	1.84%
002230	科大讯飞	7.5000	2.49%	0.82%
688111	金山办公	1.2500	2.42%	1.04%
02423	贝壳-W	8.0100	2.40%	1.99%

东财互联网A(012371)基金档案

基金代码	012371	基金简称	东财互联网A	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-05-28	成立日期	2021-06-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸姚楠燕	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	1.5724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%