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前海开源股息率100强股票C - 基金主页(代码:021784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7094 -0.0070 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8701 0.0042 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7094
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.1434亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：刘宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.39%	-1.82%	-0.31%	0.69%	-0.34%	19.67%	-	15.93%
同类排名	678/1050	660/1104	159/1103	274/1092	598/1018	781/926		-

前海开源股息率100强股票C(021784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7067	-0.16%
2026-09-17	1.7094	-0.41%
2026-09-16	1.7164	-0.44%
2026-09-15	1.7239	-0.51%
2026-09-14	1.7327	0.39%
2026-09-11	1.7260	-0.98%

前海开源股息率100强股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600901	江苏金租	0.0000	1.14%	2.51%
601000	唐山港	0.0000	1.13%	1.42%
000333	美的集团	0.0000	1.12%	1.17%
600066	宇通客车	0.0000	1.12%	2.26%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.11%	3.78%
002032	苏泊尔	0.0000	1.11%	2.37%
600795	国电电力	0.0000	1.10%	2.68%
600941	中国移动	0.0000	1.10%	0.65%
601668	中国建筑	0.0000	1.10%	0.83%
601728	中国电信	0.0000	1.09%	1.04%

前海开源股息率100强股票C(021784)基金档案

基金代码	021784	基金简称	前海开源股息率100强股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘宏	基金托管人		基金公司
最近资产	14.11亿	最近份额	8.1434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%