前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)

今天最新净值 1.7164 -0.0075 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8701 0.0042 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7164
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.1434亿
最近资产：14.11亿
基金公司：
基金经理：刘宏

近一季前海开源股息率100强股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源股息率100强股票C(021784)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7094	1.7094	1.7164	1.7164	-0.0070	-0.41%
2026-09-16	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7164	1.7164	1.7239	1.7239	-0.0075	-0.44%
2026-09-15	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7239	1.7239	1.7327	1.7327	-0.0088	-0.51%
2026-09-14	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7327	1.7327	1.7260	1.7260	0.0067	0.39%
2026-09-11	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7260	1.7260	1.7431	1.7431	-0.0171	-0.98%
2026-09-10	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7431	1.7431	1.7483	1.7483	-0.0052	-0.30%
2026-09-09	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7483	1.7483	1.7469	1.7469	0.0014	0.08%
2026-09-08	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7469	1.7469	1.7404	1.7404	0.0065	0.37%
2026-09-07	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7404	1.7404	1.7566	1.7566	-0.0162	-0.93%
2026-09-04	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7566	1.7566	1.7468	1.7468	0.0098	0.56%

2026-09-03	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7468	1.7468	1.7441	1.7441	0.0027	0.15%
2026-09-02	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7441	1.7441	1.7584	1.7584	-0.0143	-0.81%
2026-09-01	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7584	1.7584	1.7441	1.7441	0.0143	0.82%
2026-08-31	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7441	1.7441	1.7443	1.7443	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7443	1.7443	1.7401	1.7401	0.0042	0.24%
2026-08-27	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7401	1.7401	1.7465	1.7465	-0.0064	-0.37%
2026-08-26	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7465	1.7465	1.7405	1.7405	0.0060	0.34%
2026-08-25	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7405	1.7405	1.7388	1.7388	0.0017	0.10%
2026-08-24	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7388	1.7388	1.7245	1.7245	0.0143	0.83%
2026-08-21	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7245	1.7245	1.7385	1.7385	-0.0140	-0.81%
2026-08-20	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7385	1.7385	1.7336	1.7336	0.0049	0.28%
2026-08-19	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7336	1.7336	1.7262	1.7262	0.0074	0.43%
2026-08-18	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7262	1.7262	1.7218	1.7218	0.0044	0.26%
2026-08-17	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7218	1.7218	1.7217	1.7217	0.0001	0.01%
2026-08-14	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7217	1.7217	1.7302	1.7302	-0.0085	-0.49%

2026-08-13	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7302	1.7302	1.7390	1.7390	-0.0088	-0.51%
2026-08-12	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7390	1.7390	1.7442	1.7442	-0.0052	-0.30%
2026-08-11	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7442	1.7442	1.7505	1.7505	-0.0063	-0.36%
2026-08-10	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7505	1.7505	1.7382	1.7382	0.0123	0.71%
2026-08-07	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7382	1.7382	1.7478	1.7478	-0.0096	-0.55%
2026-08-06	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7478	1.7478	1.7495	1.7495	-0.0017	-0.10%
2026-08-05	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7495	1.7495	1.7619	1.7619	-0.0124	-0.70%
2026-08-04	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7619	1.7619	1.7930	1.7930	-0.0311	-1.77%
2026-08-03	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7930	1.7930	1.7924	1.7924	0.0006	0.03%
2026-07-31	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7924	1.7924	1.8031	1.8031	-0.0107	-0.59%
2026-07-30	021784	前海开源股息率100强股票C	1.8031	1.8031	1.7773	1.7773	0.0258	1.45%
2026-07-29	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7773	1.7773	1.7543	1.7543	0.0230	1.31%
2026-07-28	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7543	1.7543	1.7446	1.7446	0.0097	0.56%
2026-07-27	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7446	1.7446	1.7366	1.7366	0.0080	0.46%
2026-07-24	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7366	1.7366	1.7571	1.7571	-0.0205	-1.17%
2026-07-23	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7571	1.7571	1.7481	1.7481	0.0090	0.51%
2026-07-22	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7481	1.7481	1.7386	1.7386	0.0095	0.55%
2026-07-21	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7386	1.7386	1.7503	1.7503	-0.0117	-0.67%
2026-07-20	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7503	1.7503	1.7033	1.7033	0.0470	2.76%
2026-07-17	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7033	1.7033	1.7062	1.7062	-0.0029	-0.17%
2026-07-16	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7062	1.7062	1.7095	1.7095	-0.0033	-0.19%
2026-07-15	021784	前海开源股息率100强股票C	1.7095	1.7095	1.6827	1.6827	0.0268	1.59%
2026-07-14	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6827	1.6827	1.6609	1.6609	0.0218	1.31%
2026-07-13	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6609	1.6609	1.6514	1.6514	0.0095	0.58%
2026-07-10	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6514	1.6514	1.6465	1.6465	0.0049	0.30%
2026-07-09	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6465	1.6465	1.6608	1.6608	-0.0143	-0.86%
2026-07-08	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6608	1.6608	1.6531	1.6531	0.0077	0.47%
2026-07-07	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6531	1.6531	1.6706	1.6706	-0.0175	-1.05%
2026-07-06	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6706	1.6706	1.6486	1.6486	0.0220	1.33%
2026-07-03	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6486	1.6486	1.6359	1.6359	0.0127	0.78%
2026-07-02	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6359	1.6359	1.6210	1.6210	0.0149	0.92%
2026-07-01	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6210	1.6210	1.5963	1.5963	0.0247	1.55%
2026-06-30	021784	前海开源股息率100强股票C	1.5963	1.5963	1.6252	1.6252	-0.0289	-1.81%
2026-06-29	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6252	1.6252	1.6070	1.6070	0.0182	1.13%
2026-06-26	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6070	1.6070	1.6276	1.6276	-0.0206	-1.27%
2026-06-25	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6276	1.6276	1.6425	1.6425	-0.0149	-0.91%
2026-06-24	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6425	1.6425	1.6648	1.6648	-0.0223	-1.36%
2026-06-23	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6648	1.6648	1.6819	1.6819	-0.0171	-1.02%
2026-06-22	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6819	1.6819	1.6633	1.6633	0.0186	1.12%
2026-06-18	021784	前海开源股息率100强股票C	1.6633	1.6633	1.6971	1.6971	-0.0338	-2.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%