鹏华国证石油天然气ETF联接A基金净值查询(019827)

今天最新净值 1.1873 -0.0031 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1873
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证石油天然气ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1821	1.1821	1.1873	1.1873	-0.0052	-0.44%
2026-09-15	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1904	1.1904	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1904	1.1904	1.2009	1.2009	-0.0105	-0.87%
2026-09-11	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2009	1.2009	1.2217	1.2217	-0.0208	-1.70%
2026-09-10	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2217	1.2217	1.2325	1.2325	-0.0108	-0.88%
2026-09-09	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2325	1.2325	1.2232	1.2232	0.0093	0.76%
2026-09-08	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2232	1.2232	1.1908	1.1908	0.0324	2.72%
2026-09-07	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1908	1.1908	1.2013	1.2013	-0.0105	-0.88%
2026-09-04	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2013	1.2013	1.1976	1.1976	0.0037	0.31%
2026-09-03	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1976	1.1976	1.1927	1.1927	0.0049	0.41%

2026-09-02	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1927	1.1927	1.2117	1.2117	-0.0190	-1.57%
2026-09-01	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2117	1.2117	1.2150	1.2150	-0.0033	-0.27%
2026-08-31	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2150	1.2150	1.2072	1.2072	0.0078	0.65%
2026-08-28	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2072	1.2072	1.1985	1.1985	0.0087	0.73%
2026-08-27	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1985	1.1985	1.1903	1.1903	0.0082	0.69%
2026-08-26	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1903	1.1903	1.2030	1.2030	-0.0127	-1.06%
2026-08-25	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2030	1.2030	1.1994	1.1994	0.0036	0.30%
2026-08-24	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1994	1.1994	1.2120	1.2120	-0.0126	-1.04%
2026-08-21	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2120	1.2120	1.1982	1.1982	0.0138	1.15%
2026-08-20	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1982	1.1982	1.2006	1.2006	-0.0024	-0.20%
2026-08-19	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2006	1.2006	1.2110	1.2110	-0.0104	-0.86%
2026-08-18	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.2110	1.2110	1.1980	1.1980	0.0130	1.09%
2026-08-17	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1980	1.1980	1.1704	1.1704	0.0276	2.36%
2026-08-14	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1704	1.1704	1.1607	1.1607	0.0097	0.84%
2026-08-13	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1607	1.1607	1.1646	1.1646	-0.0039	-0.33%

2026-08-12	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1646	1.1646	1.1797	1.1797	-0.0151	-1.30%
2026-08-11	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1797	1.1797	1.1781	1.1781	0.0016	0.14%
2026-08-10	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1781	1.1781	1.1675	1.1675	0.0106	0.91%
2026-08-07	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1675	1.1675	1.1627	1.1627	0.0048	0.41%
2026-08-06	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1582	1.1582	0.0045	0.39%
2026-08-05	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1546	1.1546	0.0036	0.31%
2026-08-04	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1546	1.1546	1.1522	1.1522	0.0024	0.21%
2026-08-03	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1537	1.1537	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1537	1.1537	1.1448	1.1448	0.0089	0.78%
2026-07-30	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%
2026-07-29	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1441	1.1441	1.1338	1.1338	0.0103	0.91%
2026-07-28	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1338	1.1338	1.1504	1.1504	-0.0166	-1.44%
2026-07-27	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1403	1.1403	0.0101	0.89%
2026-07-24	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1403	1.1403	1.1568	1.1568	-0.0165	-1.43%
2026-07-23	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1568	1.1568	1.1283	1.1283	0.0285	2.53%
2026-07-22	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1283	1.1283	1.1080	1.1080	0.0203	1.83%
2026-07-21	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1080	1.1080	1.1114	1.1114	-0.0034	-0.31%
2026-07-20	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1114	1.1114	1.0743	1.0743	0.0371	3.45%
2026-07-17	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0743	1.0743	1.0898	1.0898	-0.0155	-1.42%
2026-07-16	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0898	1.0898	1.1128	1.1128	-0.0230	-2.07%
2026-07-15	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1128	1.1128	1.1218	1.1218	-0.0090	-0.80%
2026-07-14	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1218	1.1218	1.0907	1.0907	0.0311	2.85%
2026-07-13	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0907	1.0907	1.0941	1.0941	-0.0034	-0.31%
2026-07-10	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0941	1.0941	1.1120	1.1120	-0.0179	-1.61%
2026-07-09	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1120	1.1120	1.0983	1.0983	0.0137	1.25%
2026-07-08	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0983	1.0983	1.1095	1.1095	-0.0112	-1.01%
2026-07-07	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1095	1.1095	1.1279	1.1279	-0.0184	-1.63%
2026-07-06	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1279	1.1279	1.1065	1.1065	0.0214	1.93%
2026-07-03	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1065	1.1065	1.0766	1.0766	0.0299	2.78%
2026-07-02	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0766	1.0766	1.0885	1.0885	-0.0119	-1.09%
2026-07-01	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0885	1.0885	1.0780	1.0780	0.0105	0.97%
2026-06-30	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0780	1.0780	1.0881	1.0881	-0.0101	-0.93%
2026-06-29	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0881	1.0881	1.1048	1.1048	-0.0167	-1.53%
2026-06-26	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1048	1.1048	1.1248	1.1248	-0.0200	-1.78%
2026-06-25	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1248	1.1248	1.1472	1.1472	-0.0224	-1.99%
2026-06-24	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1472	1.1472	1.1544	1.1544	-0.0072	-0.62%
2026-06-23	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1544	1.1544	1.1731	1.1731	-0.0187	-1.59%
2026-06-22	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1731	1.1731	1.1522	1.1522	0.0209	1.81%
2026-06-18	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1522	1.1522	1.1593	1.1593	-0.0071	-0.61%
2026-06-17	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1593	1.1593	1.1530	1.1530	0.0063	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%