恒生前海兴泰混合A基金净值查询(020653)

今天最新净值 1.2129 0.0049 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2710 0.0006 0.0509% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2608亿
最近资产：1.38亿
基金公司：
基金经理：胡启聪

近一季恒生前海兴泰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海兴泰混合A(020653)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2078	1.2078	1.2129	1.2129	-0.0051	-0.42%
2026-09-14	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2129	1.2129	1.2080	1.2080	0.0049	0.41%
2026-09-11	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2080	1.2080	1.2185	1.2185	-0.0105	-0.86%
2026-09-10	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2185	1.2185	1.2214	1.2214	-0.0029	-0.24%
2026-09-09	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2214	1.2214	1.2199	1.2199	0.0015	0.12%
2026-09-08	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2199	1.2199	1.2142	1.2142	0.0057	0.47%
2026-09-07	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2142	1.2142	1.2201	1.2201	-0.0059	-0.48%
2026-09-04	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2201	1.2201	1.2150	1.2150	0.0051	0.42%
2026-09-03	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%
2026-09-02	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2150	1.2150	1.2262	1.2262	-0.0112	-0.91%

2026-09-01	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2262	1.2262	1.2168	1.2168	0.0094	0.77%
2026-08-31	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2168	1.2168	1.2188	1.2188	-0.0020	-0.16%
2026-08-28	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2188	1.2188	1.2131	1.2131	0.0057	0.47%
2026-08-27	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2131	1.2131	1.2202	1.2202	-0.0071	-0.58%
2026-08-26	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2202	1.2202	1.2143	1.2143	0.0059	0.49%
2026-08-25	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2143	1.2143	1.2098	1.2098	0.0045	0.37%
2026-08-24	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2098	1.2098	1.1993	1.1993	0.0105	0.88%
2026-08-21	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1993	1.1993	1.2126	1.2126	-0.0133	-1.10%
2026-08-20	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2126	1.2126	1.2098	1.2098	0.0028	0.23%
2026-08-19	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2098	1.2098	1.2020	1.2020	0.0078	0.65%
2026-08-18	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2020	1.2020	1.1995	1.1995	0.0025	0.21%
2026-08-17	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1995	1.1995	1.1978	1.1978	0.0017	0.14%
2026-08-14	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1978	1.1978	1.2013	1.2013	-0.0035	-0.29%
2026-08-13	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2013	1.2013	1.2061	1.2061	-0.0048	-0.40%
2026-08-12	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2061	1.2061	1.2117	1.2117	-0.0056	-0.46%

2026-08-11	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2117	1.2117	1.2166	1.2166	-0.0049	-0.40%
2026-08-10	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2166	1.2166	1.2067	1.2067	0.0099	0.82%
2026-08-07	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2067	1.2067	1.2148	1.2148	-0.0081	-0.67%
2026-08-06	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2148	1.2148	1.2181	1.2181	-0.0033	-0.27%
2026-08-05	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2181	1.2181	1.2328	1.2328	-0.0147	-1.21%
2026-08-04	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2328	1.2328	1.2556	1.2556	-0.0228	-1.85%
2026-08-03	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2556	1.2556	1.2535	1.2535	0.0021	0.17%
2026-07-31	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2535	1.2535	1.2615	1.2615	-0.0080	-0.63%
2026-07-30	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2615	1.2615	1.2420	1.2420	0.0195	1.57%
2026-07-29	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2420	1.2420	1.2242	1.2242	0.0178	1.45%
2026-07-28	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2242	1.2242	1.2148	1.2148	0.0094	0.77%
2026-07-27	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2148	1.2148	1.2086	1.2086	0.0062	0.51%
2026-07-24	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2086	1.2086	1.2190	1.2190	-0.0104	-0.85%
2026-07-23	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2190	1.2190	1.2158	1.2158	0.0032	0.26%
2026-07-22	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2158	1.2158	1.2137	1.2137	0.0021	0.17%
2026-07-21	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2137	1.2137	1.2256	1.2256	-0.0119	-0.98%
2026-07-20	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2256	1.2256	1.2003	1.2003	0.0253	2.11%
2026-07-17	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2003	1.2003	1.2049	1.2049	-0.0046	-0.38%
2026-07-16	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2049	1.2049	1.2042	1.2042	0.0007	0.06%
2026-07-15	020653	恒生前海兴泰混合A	1.2042	1.2042	1.1894	1.1894	0.0148	1.24%
2026-07-14	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1894	1.1894	1.1744	1.1744	0.0150	1.28%
2026-07-13	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1744	1.1744	1.1595	1.1595	0.0149	1.29%
2026-07-10	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%
2026-07-09	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1583	1.1583	1.1709	1.1709	-0.0126	-1.08%
2026-07-08	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1709	1.1709	1.1629	1.1629	0.0080	0.69%
2026-07-07	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1629	1.1629	1.1777	1.1777	-0.0148	-1.26%
2026-07-06	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1777	1.1777	1.1588	1.1588	0.0189	1.63%
2026-07-03	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1588	1.1588	1.1502	1.1502	0.0086	0.75%
2026-07-02	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1502	1.1502	1.1378	1.1378	0.0124	1.09%
2026-07-01	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1378	1.1378	1.1186	1.1186	0.0192	1.72%
2026-06-30	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1186	1.1186	1.1420	1.1420	-0.0234	-2.09%
2026-06-29	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1420	1.1420	1.1260	1.1260	0.0160	1.42%
2026-06-26	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1260	1.1260	1.1424	1.1424	-0.0164	-1.44%
2026-06-25	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1424	1.1424	1.1496	1.1496	-0.0072	-0.63%
2026-06-24	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1496	1.1496	1.1687	1.1687	-0.0191	-1.66%
2026-06-23	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1687	1.1687	1.1653	1.1653	0.0034	0.29%
2026-06-22	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1653	1.1653	1.1634	1.1634	0.0019	0.16%
2026-06-18	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1634	1.1634	1.1790	1.1790	-0.0156	-1.32%
2026-06-17	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1790	1.1790	1.1881	1.1881	-0.0091	-0.77%
2026-06-16	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1881	1.1881	1.2065	1.2065	-0.0184	-1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%