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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019358 大成兴远启航混合C 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 1.0763 1.0763 1.0765 1.0765 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.2117 1.2117 1.2119 1.2119 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0239 1.0314 1.0241 1.0316 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020247 国投瑞银和宜债券C 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020993 红土创新添益债券A 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020994 红土创新添益债券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021188 摩根红利优选股票C 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021503 景顺长城成长之星股票C 4.1440 5.1360 4.1450 5.1370 -0.0010 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021845 创金合信鑫瑞混合E 1.1459 1.1459 1.1461 1.1461 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022044 招商安宁债券A 1.0312 1.0374 1.0314 1.0376 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6106 1.6106 1.6109 1.6109 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022691 华安医药生物股票发起式C 1.5991 1.5991 1.5994 1.5994 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023063 国投瑞银和宜债券E 1.0504 1.0504 1.0506 1.0506 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023310 博时恒泰债券E 1.1997 1.1997 1.1999 1.1999 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024123 华富安顺一年持有期债券A 1.1972 1.1972 1.1974 1.1974 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024124 华富安顺一年持有期债券C 1.1925 1.1925 1.1927 1.1927 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024387 华安沣信债券E 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026046 华商安元债券C 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 026053 安信欣鑫回报债券A 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026054 安信欣鑫回报债券C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026239 南方逸享稳健添利债券A 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026649 易方达港股通消费混合C 0.8876 0.8876 0.8878 0.8878 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026845 汇添富添添乐双盈债券E 1.2154 1.2154 1.2156 1.2156 -0.0002 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040012 华安强债A 1.3589 2.3103 1.3592 2.3106 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040013 华安强债B 1.3453 2.2090 1.3456 2.2093 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159736 食品饮料ETF天弘 0.5726 0.5726 0.5727 0.5727 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159806 新能源车ETF国泰 0.6501 1.9503 0.6502 1.9506 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰优选 0.4748 3.1145 0.4749 3.1147 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6564 3.3904 0.6565 3.3905 -0.0001 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501057 新能源车 1.9880 1.9880 1.9883 1.9883 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501058 新能车C 1.9449 1.9449 1.9452 1.9452 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501310 价值基金 1.3250 1.3250 1.3253 1.3253 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519136 海富通瑞丰债券 1.2612 1.3638 1.2615 1.3641 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690007 民生景气A 4.1057 4.1057 4.1065 4.1065 -0.0008 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 750002 安信目标债A 1.4617 1.8587 1.4620 1.8590 -0.0003 -0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001127 中银宏观策略混合A 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001203 东方红稳健A 1.8337 2.0157 1.8342 2.0162 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001204 东方红稳健C 1.7897 1.9727 1.7902 1.9732 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.7148 1.7718 1.7153 1.7723 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001406 东方红策略C 1.4870 1.6570 1.4875 1.6575 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001636 万家瑞益C 1.5258 1.5258 1.5263 1.5263 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001710 安信新趋势混合A 1.3137 1.5317 1.3141 1.5321 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001711 安信新趋势混合C 1.2965 1.5065 1.2969 1.5069 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002702 东方红汇阳债券C 1.1254 1.4194 1.1257 1.4197 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004727 先锋聚优C 1.4204 1.4204 1.4208 1.4208 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005008 东方红汇阳债券Z 1.1462 1.4512 1.1465 1.4515 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7519 0.7519 0.7521 0.7521 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006882 华泰保兴健康消费A 0.7819 0.7819 0.7821 0.7821 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008037 兴银先锋成长混合A 1.3988 1.3988 1.3992 1.3992 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008038 兴银先锋成长混合C 1.3198 1.3198 1.3202 1.3202 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008099 广发价值领先混合A 1.1202 1.1202 1.1205 1.1205 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008514 南方宝丰混合C 1.3074 1.3074 1.3078 1.3078 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008757 九泰聚鑫混合A 1.0014 1.0974 1.0017 1.0977 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008758 九泰聚鑫混合C 0.9890 1.0850 0.9893 1.0853 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009902 易方达悦享一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1463 1.1463 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009903 易方达悦享一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 1.3382 1.4287 1.3386 1.4291 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 1.3063 1.3964 1.3067 1.3968 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011252 华安聚嘉精选混合C 1.7584 1.7584 1.7589 1.7589 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1250 1.1250 1.1253 1.1253 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.7723 0.7723 0.7725 0.7725 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012122 华夏永润六个月持有混合C 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012420 广发价值领先混合C 1.0856 1.0856 1.0859 1.0859 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.6244 0.6244 0.6246 0.6246 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1598 1.1598 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012902 平安添悦债券A 1.0996 1.1863 1.0999 1.1866 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.6567 0.6567 0.6569 0.6569 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.6436 0.6436 0.6438 0.6438 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013485 尚正竞争优势混合发起A 1.2461 1.2461 1.2465 1.2465 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013486 尚正竞争优势混合发起C 1.2083 1.2083 1.2087 1.2087 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014900 兴全兴裕混合A 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014901 兴全兴裕混合C 1.0474 1.0474 1.0477 1.0477 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015579 南方宝祥混合C 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015727 中泰双利债券A 1.1201 1.1201 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015728 中泰双利债券C 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015807 中银宏观策略混合C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7480 0.7480 0.7482 0.7482 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7388 0.7388 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.1648 1.1648 1.1651 1.1651 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1341 1.1341 1.1344 1.1344 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018682 鑫元浩鑫增强债券A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 1.1481 1.1481 1.1484 1.1484 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 1.1338 1.1338 1.1341 1.1341 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.2592 1.2592 1.2596 1.2596 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0725 1.0725 1.0728 1.0728 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0785 1.0785 1.0788 1.0788 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.1918 1.1918 1.1921 1.1921 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 1.0394 1.0924 1.0397 1.0927 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 1.0348 1.0878 1.0351 1.0881 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.7046 1.7046 1.7051 1.7051 -0.0005 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022045 招商安宁债券C 1.0276 1.0329 1.0279 1.0332 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 2.8781 2.9761 2.8791 2.9771 -0.0010 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022842 摩根恒鑫债券A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022843 摩根恒鑫债券C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023054 南方宝祥混合E 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023364 平安添悦债券E 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023644 华富富润债券A 1.0146 1.0146 1.0149 1.0149 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023645 华富富润债券C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024112 华富富源三个月持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024113 华富富源三个月持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.7904 0.7904 0.7906 0.7906 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025974 工银添悦债券A 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025981 工银添悦债券C 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8807 0.8807 0.8810 0.8810 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026077 恒生前海港股通科技成长混合C 0.8782 0.8782 0.8785 0.8785 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026240 南方逸享稳健添利债券C 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159637 新能源车ETF东财 0.7457 0.7457 0.7459 0.7459 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159824 新能源车ETF博时 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159840 锂电池ETF工银 0.6999 0.6999 0.7001 0.7001 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161005 富国天惠LOF 2.9779 6.0259 2.9789 6.0269 -0.0010 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163827 中银产业债债券A 1.1729 1.6239 1.1733 1.6243 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 516390 电动车 0.7907 0.7907 0.7909 0.7909 -0.0002 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540004 汇丰晋信2026 3.5598 4.1798 3.5608 4.1808 -0.0010 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 562050 药ETF 0.8776 0.8776 0.8779 0.8779 -0.0003 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 750003 安信目标债C 1.4092 1.7772 1.4096 1.7776 -0.0004 -0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000753 华宝量化A 1.2035 1.4335 1.2040 1.4340 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000754 华宝量化C 1.1588 1.3888 1.1593 1.3893 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001011 华夏希望A 1.2542 1.9792 1.2547 1.9797 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001148 申万多策略A 2.5280 2.7310 2.5290 2.7320 -0.0010 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001405 东方红策略A 1.6233 1.8133 1.6239 1.8139 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001570 南方利安A 1.5930 1.5930 1.5937 1.5937 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001580 南方利安C 1.5822 1.5822 1.5828 1.5828 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001635 万家瑞益A 1.5881 1.5881 1.5887 1.5887 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001688 嘉实新起点混合A 1.3070 1.5812 1.3075 1.5817 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001724 申万多策略C 2.4390 2.5450 2.4400 2.5460 -0.0010 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002178 嘉实新起点混合C 1.2296 1.4781 1.2301 1.4786 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002412 华富安福债券A 1.1354 1.3725 1.1359 1.3730 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.2678 1.6568 1.2683 1.6573 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.2077 1.5567 1.2082 1.5572 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002690 前海开源恒泽混合A 1.2103 1.3603 1.2108 1.3608 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002691 前海开源恒泽混合C 1.1938 1.3438 1.1943 1.3443 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003494 富国天惠C 2.8550 3.1600 2.8561 3.1611 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003628 兴银收益增强A 1.3449 1.5948 1.3455 1.5954 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004965 泓德致远混合A 1.9107 1.9107 1.9115 1.9115 -0.0008 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004966 泓德致远混合C 1.8147 1.8147 1.8154 1.8154 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005039 鹏扬景兴混合A 1.1128 1.6308 1.1132 1.6312 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005040 鹏扬景兴混合C 1.0967 1.5837 1.0971 1.5841 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005049 长安鑫旺价值混合A 2.5053 2.5053 2.5064 2.5064 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4939 2.4939 2.4950 2.4950 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7648 0.7648 0.7651 0.7651 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005293 诺德新旺 1.3864 1.3864 1.3869 1.3869 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005974 东方红配置精选混合A 1.6286 1.6286 1.6292 1.6292 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005975 东方红配置精选混合C 1.5620 1.5620 1.5626 1.5626 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006397 长信内需成长混合E 1.6467 2.5707 1.6473 2.5713 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006585 南方宝元C 2.7430 4.2450 2.7441 4.2461 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006883 华泰保兴健康消费C 0.7436 0.7436 0.7439 0.7439 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007893 平安估值精选混合A 1.0049 1.0539 1.0053 1.0543 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007894 平安估值精选混合C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008420 广发招泰混合A 1.3701 1.3701 1.3706 1.3706 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008421 广发招泰混合C 1.3349 1.3349 1.3354 1.3354 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008936 中银产业债债券C 1.1395 1.3855 1.1400 1.3860 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009917 格林泓利增强债券C 0.9730 0.9730 0.9734 0.9734 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.1949 1.1949 1.1954 1.1954 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010657 海富通欣睿混合A 1.3739 1.3739 1.3745 1.3745 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010658 海富通欣睿混合C 1.3587 1.3587 1.3592 1.3592 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011408 天弘益新A 1.0705 1.0705 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011409 天弘益新C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011542 鹏华远见回报三年持有期混合 0.7876 0.7876 0.7879 0.7879 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011554 海富通欣利混合A 1.4566 1.4566 1.4572 1.4572 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011555 海富通欣利混合C 1.4435 1.4435 1.4441 1.4441 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.7564 0.7564 0.7567 0.7567 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.1014 1.1014 1.1018 1.1018 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0811 1.0811 1.0815 1.0815 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012903 平安添悦债券C 1.0975 1.1710 1.0979 1.1714 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013101 华夏稳福六个月持有混合A 1.1209 1.1209 1.1213 1.1213 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013102 华夏稳福六个月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013267 天弘安康颐利混合A 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013268 天弘安康颐利混合C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014291 东方红民享甄选一年持有混合 1.1474 1.1474 1.1479 1.1479 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015514 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015515 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015768 长信内需成长混合C 1.7345 2.4035 1.7352 2.4042 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016639 南方达元债券A 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018752 天弘阿尔法优选混合A 1.0640 1.0640 1.0644 1.0644 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018753 天弘阿尔法优选混合C 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0791 1.1201 1.0795 1.1205 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0670 1.1080 1.0674 1.1084 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 1.0935 1.0935 1.0939 1.0939 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019888 中欧周期优选混合发起A 2.1230 2.1230 2.1239 2.1239 -0.0009 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019889 中欧周期优选混合发起C 2.0882 2.0882 2.0891 2.0891 -0.0009 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020577 国富恒兴债券A 1.0478 1.0478 1.0482 1.0482 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020578 国富恒兴债券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020955 银华盛泓债券A 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020956 银华盛泓债券C 1.1006 1.1006 1.1010 1.1010 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021381 华宝量化对冲混合D 1.1983 1.1983 1.1988 1.1988 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021590 兴全竞争优势混合A 1.1943 1.1943 1.1948 1.1948 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021591 兴全竞争优势混合C 1.1795 1.1795 1.1800 1.1800 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021883 南方宝元债券E 2.8761 4.3781 2.8772 4.3792 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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