信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询(019466)

今天最新净值 1.0838 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0006 0.0584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1967亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：张旻

近一季信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0838	1.0838	1.0834	1.0834	0.0004	0.04%
2026-09-14	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0837	1.0837	1.0861	1.0861	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0861	1.0861	1.0880	1.0880	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0880	1.0880	1.0865	1.0865	0.0015	0.14%
2026-09-08	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0865	1.0865	1.0874	1.0874	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0874	1.0874	1.0860	1.0860	0.0014	0.13%
2026-09-04	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0860	1.0860	1.0869	1.0869	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0869	1.0869	1.0843	1.0843	0.0026	0.24%

2026-09-02	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0843	1.0843	1.0866	1.0866	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0866	1.0866	1.0886	1.0886	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0886	1.0886	1.0896	1.0896	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2026-08-27	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0871	1.0871	0.0025	0.23%
2026-08-26	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2026-08-25	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-08-24	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0862	1.0862	1.0870	1.0870	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0870	1.0870	1.0835	1.0835	0.0035	0.32%
2026-08-20	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0835	1.0835	1.0828	1.0828	0.0007	0.06%
2026-08-19	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0828	1.0828	1.0875	1.0875	-0.0047	-0.43%
2026-08-18	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0875	1.0875	1.0889	1.0889	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0889	1.0889	1.0846	1.0846	0.0043	0.40%
2026-08-14	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0846	1.0846	1.0831	1.0831	0.0015	0.14%
2026-08-13	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0831	1.0831	1.0862	1.0862	-0.0031	-0.29%

2026-08-12	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0862	1.0862	1.0855	1.0855	0.0007	0.06%
2026-08-11	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0855	1.0855	1.0901	1.0901	-0.0046	-0.42%
2026-08-10	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0901	1.0901	1.0876	1.0876	0.0025	0.23%
2026-08-07	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0876	1.0876	1.0860	1.0860	0.0016	0.15%
2026-08-06	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0860	1.0860	1.0881	1.0881	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0881	1.0881	1.0831	1.0831	0.0050	0.46%
2026-08-04	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0831	1.0831	1.0819	1.0819	0.0012	0.11%
2026-08-03	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0819	1.0819	1.0809	1.0809	0.0010	0.09%
2026-07-31	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2026-07-30	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0807	1.0807	1.0810	1.0810	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0810	1.0810	1.0791	1.0791	0.0019	0.18%
2026-07-28	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0791	1.0791	1.0814	1.0814	-0.0023	-0.21%
2026-07-27	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0814	1.0814	1.0775	1.0775	0.0039	0.36%
2026-07-24	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0775	1.0775	1.0809	1.0809	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0809	1.0809	1.0781	1.0781	0.0028	0.26%
2026-07-22	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0781	1.0781	1.0768	1.0768	0.0013	0.12%
2026-07-21	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0768	1.0768	1.0746	1.0746	0.0022	0.20%
2026-07-20	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0721	1.0721	0.0025	0.23%
2026-07-17	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0721	1.0721	1.0746	1.0746	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0738	1.0738	0.0008	0.07%
2026-07-15	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0745	1.0745	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0745	1.0745	1.0719	1.0719	0.0026	0.24%
2026-07-13	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0759	1.0759	-0.0040	-0.37%
2026-07-10	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0759	1.0759	1.0767	1.0767	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0767	1.0767	1.0773	1.0773	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0773	1.0773	1.0779	1.0779	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0779	1.0779	1.0811	1.0811	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0811	1.0811	1.0816	1.0816	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0816	1.0816	1.0795	1.0795	0.0021	0.19%
2026-07-02	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0795	1.0795	1.0816	1.0816	-0.0021	-0.19%
2026-07-01	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%
2026-06-30	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%
2026-06-29	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2026-06-26	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0807	1.0807	1.0837	1.0837	-0.0030	-0.28%
2026-06-25	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0837	1.0837	1.0818	1.0818	0.0019	0.18%
2026-06-24	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0818	1.0818	1.0829	1.0829	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0829	1.0829	1.0862	1.0862	-0.0033	-0.30%
2026-06-22	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0862	1.0862	1.0846	1.0846	0.0016	0.15%
2026-06-18	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0846	1.0846	1.0875	1.0875	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0875	1.0875	1.0841	1.0841	0.0034	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%