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创金合信鑫瑞混合E - 基金主页(代码:021845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1451 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 0.0001 0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5039亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.29%	-0.40%	0.19%	2.22%	12.06%	-	10.26%
同类排名	703/1272	681/1337	345/1341	438/1324	552/1238	652/1182		-

创金合信鑫瑞混合E(021845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1460	0.08%
2026-09-17	1.1451	-0.07%
2026-09-16	1.1459	-0.02%
2026-09-15	1.1461	-0.03%
2026-09-14	1.1465	0.04%
2026-09-11	1.1460	-0.21%

创金合信鑫瑞混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.74%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.58%	5.30%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.36%	1.75%
600938	中国海油	0.0000	0.33%	-0.36%
002384	东山精密	0.0000	0.24%	2.18%
002653	海思科	0.0000	0.20%	2.40%
300274	阳光电源	0.0000	0.20%	-2.29%
000651	格力电器	0.0000	0.19%	1.79%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.18%	-2.89%

创金合信鑫瑞混合E(021845)基金档案

基金代码	021845	基金简称	创金合信鑫瑞混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王一兵黄浩东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%