创金合信鑫瑞混合E基金净值查询(021845)

今天最新净值 1.1461 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 0.0001 0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5039亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东

近一季创金合信鑫瑞混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信鑫瑞混合E(021845)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1459	1.1459	1.1461	1.1461	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1465	1.1465	1.1460	1.1460	0.0005	0.04%
2026-09-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1460	1.1460	1.1484	1.1484	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1484	1.1484	1.1493	1.1493	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1483	1.1483	0.0010	0.09%
2026-09-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-09-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1490	1.1490	1.1481	1.1481	0.0009	0.08%

2026-09-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1500	1.1500	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1500	1.1500	1.1502	1.1502	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1502	1.1502	1.1500	1.1500	0.0002	0.02%
2026-08-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-08-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1499	1.1499	1.1493	1.1493	0.0006	0.05%
2026-08-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%
2026-08-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1486	1.1486	1.1488	1.1488	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1480	1.1480	0.0013	0.11%
2026-08-19	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1480	1.1480	1.1504	1.1504	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1504	1.1504	1.1497	1.1497	0.0007	0.06%
2026-08-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1497	1.1497	1.1479	1.1479	0.0018	0.16%
2026-08-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1479	1.1479	1.1481	1.1481	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1493	1.1493	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1498	1.1498	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1498	1.1498	1.1513	1.1513	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1513	1.1513	1.1491	1.1491	0.0022	0.19%
2026-08-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1491	1.1491	1.1480	1.1480	0.0011	0.10%
2026-08-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1461	1.1461	0.0020	0.17%
2026-08-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1461	1.1461	1.1462	1.1462	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1462	1.1462	1.1476	1.1476	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1476	1.1476	1.1476	1.1476	0.0000	0.00%
2026-07-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1476	1.1476	1.1467	1.1467	0.0009	0.08%
2026-07-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1467	1.1467	1.1448	1.1448	0.0019	0.17%
2026-07-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1448	1.1448	1.1454	1.1454	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1454	1.1454	1.1433	1.1433	0.0021	0.18%
2026-07-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1433	1.1433	1.1460	1.1460	-0.0027	-0.24%
2026-07-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1460	1.1460	1.1443	1.1443	0.0017	0.15%
2026-07-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1443	1.1443	1.1427	1.1427	0.0016	0.14%
2026-07-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1427	1.1427	1.1414	1.1414	0.0013	0.11%
2026-07-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1414	1.1414	1.1393	1.1393	0.0021	0.18%
2026-07-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1393	1.1393	1.1417	1.1417	-0.0024	-0.21%
2026-07-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1417	1.1417	1.1426	1.1426	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1426	1.1426	1.1410	1.1410	0.0016	0.14%
2026-07-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1410	1.1410	1.1384	1.1384	0.0026	0.23%
2026-07-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1384	1.1384	1.1402	1.1402	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1402	1.1402	1.1406	1.1406	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1406	1.1406	1.1398	1.1398	0.0008	0.07%
2026-07-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1398	1.1398	1.1413	1.1413	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1413	1.1413	1.1430	1.1430	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1430	1.1430	1.1419	1.1419	0.0011	0.10%
2026-07-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1419	1.1419	1.1407	1.1407	0.0012	0.11%
2026-07-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1407	1.1407	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1414	1.1414	1.1406	1.1406	0.0008	0.07%
2026-06-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1411	1.1411	1.1398	1.1398	0.0013	0.11%
2026-06-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1398	1.1398	1.1413	1.1413	-0.0015	-0.13%
2026-06-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2026-06-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1413	1.1413	1.1417	1.1417	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1417	1.1417	1.1442	1.1442	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1442	1.1442	1.1424	1.1424	0.0018	0.16%
2026-06-18	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1424	1.1424	1.1429	1.1429	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1429	1.1429	1.1421	1.1421	0.0008	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%