金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信鑫瑞混合E基金盘中实时估值(021845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1308 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5039亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东

创金合信鑫瑞混合E基金021845重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	0.91%	-0.48%	-0.0044%
600938	中国海油	0.0000	0.45%	-2.73%	-0.0123%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	0.48%	0.0022%
601877	正泰电器	0.0000	0.36%	1.03%	0.0037%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.36%	2.63%	0.0095%
000651	格力电器	0.0000	0.27%	0.44%	0.0012%
600096	云天化	0.0000	0.26%	0.27%	0.0007%
002532	天山铝业	0.0000	0.22%	4.79%	0.0105%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.21%	-2.69%	-0.0056%
003021	兆威机电	0.0000	0.21%	0.77%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.7%		0.0071%		3.45%

创金合信鑫瑞混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.02%	0.01%
2025-12-18	-0.06%	-0.02%
2025-12-17	0.15%	0.05%
2025-12-16	-0.13%	-0.07%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	0.09%	0.04%
2025-12-11	-0.06%	-0.02%
2025-12-10	0.07%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信鑫瑞混合E基金021845实时估值图

创金合信鑫瑞混合E基金021845实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国久利稳健配置混合A	1.4222	0.9524%
富国久利稳健配置混合C	1.4164	0.9524%
富国久利稳健配置混合E	1.4219	0.9524%
长信先锐混合E	1.0894	0.8582%
华宝安盈混合C	1.1595	0.7660%
兴银兴慧一年持有混合A	1.2050	0.7144%
兴银兴慧一年持有混合C	1.2000	0.7144%
泓德悦享一年持有期混合A	1.0482	0.6664%