南方宝元债券C(南方宝元C)基金净值查询(006585)

今天最新净值 2.7398 -0.0032 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7703 0.0024 0.0874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2418
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.2542亿
最近资产：81.60亿
基金公司：
基金经理：林乐峰刘益成

近一季南方宝元债券C|南方宝元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宝元债券C(006585)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006585	南方宝元债券C	2.7473	4.2493	2.7398	4.2418	0.0075	0.27%
2026-09-17	006585	南方宝元债券C	2.7398	4.2418	2.7430	4.2450	-0.0032	-0.12%
2026-09-16	006585	南方宝元债券C	2.7430	4.2450	2.7441	4.2461	-0.0011	-0.04%
2026-09-15	006585	南方宝元债券C	2.7441	4.2461	2.7489	4.2509	-0.0048	-0.17%
2026-09-14	006585	南方宝元债券C	2.7489	4.2509	2.7488	4.2508	0.0001	0.00%
2026-09-11	006585	南方宝元债券C	2.7488	4.2508	2.7597	4.2617	-0.0109	-0.39%
2026-09-10	006585	南方宝元债券C	2.7597	4.2617	2.7665	4.2685	-0.0068	-0.25%
2026-09-09	006585	南方宝元债券C	2.7665	4.2685	2.7623	4.2643	0.0042	0.15%
2026-09-08	006585	南方宝元债券C	2.7623	4.2643	2.7611	4.2631	0.0012	0.04%
2026-09-07	006585	南方宝元债券C	2.7611	4.2631	2.7642	4.2662	-0.0031	-0.11%

2026-09-04	006585	南方宝元债券C	2.7642	4.2662	2.7646	4.2666	-0.0004	-0.01%
2026-09-03	006585	南方宝元债券C	2.7646	4.2666	2.7592	4.2612	0.0054	0.20%
2026-09-02	006585	南方宝元债券C	2.7592	4.2612	2.7712	4.2732	-0.0120	-0.43%
2026-09-01	006585	南方宝元债券C	2.7712	4.2732	2.7685	4.2705	0.0027	0.10%
2026-08-31	006585	南方宝元债券C	2.7685	4.2705	2.7728	4.2748	-0.0043	-0.16%
2026-08-28	006585	南方宝元债券C	2.7728	4.2748	2.7733	4.2753	-0.0005	-0.02%
2026-08-27	006585	南方宝元债券C	2.7733	4.2753	2.7678	4.2698	0.0055	0.20%
2026-08-26	006585	南方宝元债券C	2.7678	4.2698	2.7614	4.2634	0.0064	0.23%
2026-08-25	006585	南方宝元债券C	2.7614	4.2634	2.7599	4.2619	0.0015	0.05%
2026-08-24	006585	南方宝元债券C	2.7599	4.2619	2.7651	4.2671	-0.0052	-0.19%
2026-08-21	006585	南方宝元债券C	2.7651	4.2671	2.7658	4.2678	-0.0007	-0.03%
2026-08-20	006585	南方宝元债券C	2.7658	4.2678	2.7631	4.2651	0.0027	0.10%
2026-08-19	006585	南方宝元债券C	2.7631	4.2651	2.7792	4.2812	-0.0161	-0.58%
2026-08-18	006585	南方宝元债券C	2.7792	4.2812	2.7786	4.2806	0.0006	0.02%
2026-08-17	006585	南方宝元债券C	2.7786	4.2806	2.7679	4.2699	0.0107	0.39%

2026-08-14	006585	南方宝元债券C	2.7679	4.2699	2.7668	4.2688	0.0011	0.04%
2026-08-13	006585	南方宝元债券C	2.7668	4.2688	2.7761	4.2781	-0.0093	-0.34%
2026-08-12	006585	南方宝元债券C	2.7761	4.2781	2.7751	4.2771	0.0010	0.04%
2026-08-11	006585	南方宝元债券C	2.7751	4.2771	2.7847	4.2867	-0.0096	-0.34%
2026-08-10	006585	南方宝元债券C	2.7847	4.2867	2.7763	4.2783	0.0084	0.30%
2026-08-07	006585	南方宝元债券C	2.7763	4.2783	2.7704	4.2724	0.0059	0.21%
2026-08-06	006585	南方宝元债券C	2.7704	4.2724	2.7761	4.2781	-0.0057	-0.21%
2026-08-05	006585	南方宝元债券C	2.7761	4.2781	2.7654	4.2674	0.0107	0.39%
2026-08-04	006585	南方宝元债券C	2.7654	4.2674	2.7656	4.2676	-0.0002	-0.01%
2026-08-03	006585	南方宝元债券C	2.7656	4.2676	2.7704	4.2724	-0.0048	-0.17%
2026-07-31	006585	南方宝元债券C	2.7704	4.2724	2.7693	4.2713	0.0011	0.04%
2026-07-30	006585	南方宝元债券C	2.7693	4.2713	2.7683	4.2703	0.0010	0.04%
2026-07-29	006585	南方宝元债券C	2.7683	4.2703	2.7531	4.2551	0.0152	0.55%
2026-07-28	006585	南方宝元债券C	2.7531	4.2551	2.7615	4.2635	-0.0084	-0.30%
2026-07-27	006585	南方宝元债券C	2.7615	4.2635	2.7489	4.2509	0.0126	0.46%
2026-07-24	006585	南方宝元债券C	2.7489	4.2509	2.7681	4.2701	-0.0192	-0.69%
2026-07-23	006585	南方宝元债券C	2.7681	4.2701	2.7585	4.2605	0.0096	0.35%
2026-07-22	006585	南方宝元债券C	2.7585	4.2605	2.7532	4.2552	0.0053	0.19%
2026-07-21	006585	南方宝元债券C	2.7532	4.2552	2.7384	4.2404	0.0148	0.54%
2026-07-20	006585	南方宝元债券C	2.7384	4.2404	2.7244	4.2264	0.0140	0.51%
2026-07-17	006585	南方宝元债券C	2.7244	4.2264	2.7447	4.2467	-0.0203	-0.74%
2026-07-16	006585	南方宝元债券C	2.7447	4.2467	2.7550	4.2570	-0.0103	-0.37%
2026-07-15	006585	南方宝元债券C	2.7550	4.2570	2.7475	4.2495	0.0075	0.27%
2026-07-14	006585	南方宝元债券C	2.7475	4.2495	2.7280	4.2300	0.0195	0.71%
2026-07-13	006585	南方宝元债券C	2.7280	4.2300	2.7462	4.2482	-0.0182	-0.66%
2026-07-10	006585	南方宝元债券C	2.7462	4.2482	2.7529	4.2549	-0.0067	-0.24%
2026-07-09	006585	南方宝元债券C	2.7529	4.2549	2.7486	4.2506	0.0043	0.16%
2026-07-08	006585	南方宝元债券C	2.7486	4.2506	2.7644	4.2664	-0.0158	-0.57%
2026-07-07	006585	南方宝元债券C	2.7644	4.2664	2.7786	4.2806	-0.0142	-0.51%
2026-07-06	006585	南方宝元债券C	2.7786	4.2806	2.7745	4.2765	0.0041	0.15%
2026-07-03	006585	南方宝元债券C	2.7745	4.2765	2.7651	4.2671	0.0094	0.34%
2026-07-02	006585	南方宝元债券C	2.7651	4.2671	2.7763	4.2783	-0.0112	-0.40%
2026-07-01	006585	南方宝元债券C	2.7763	4.2783	2.7766	4.2786	-0.0003	-0.01%
2026-06-30	006585	南方宝元债券C	2.7766	4.2786	2.7787	4.2807	-0.0021	-0.08%
2026-06-29	006585	南方宝元债券C	2.7787	4.2807	2.7678	4.2698	0.0109	0.39%
2026-06-26	006585	南方宝元债券C	2.7678	4.2698	2.7899	4.2919	-0.0221	-0.79%
2026-06-25	006585	南方宝元债券C	2.7899	4.2919	2.7803	4.2823	0.0096	0.35%
2026-06-24	006585	南方宝元债券C	2.7803	4.2823	2.7773	4.2793	0.0030	0.11%
2026-06-23	006585	南方宝元债券C	2.7773	4.2793	2.7993	4.3013	-0.0220	-0.79%
2026-06-22	006585	南方宝元债券C	2.7993	4.3013	2.7733	4.2753	0.0260	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%