南方宝元债券C(南方宝元C)基金净值查询(006585)
今天最新净值
2.6593
-0.0136 -0.51%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6721
-0.0032 -0.1206%
- 累计净值：4.1413
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：32.2542亿
- 最近资产：5.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近一月,南方宝元债券C(006585)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6753 |
4.1573 |
2.6593 |
4.1413 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6593 |
4.1413 |
2.6729 |
4.1549 |
-0.0136 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6729 |
4.1549 |
2.6739 |
4.1559 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6739 |
4.1559 |
2.6634 |
4.1454 |
0.0105 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6634 |
4.1454 |
2.6683 |
4.1503 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6683 |
4.1503 |
2.6620 |
4.1440 |
0.0063 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6620 |
4.1440 |
2.6728 |
4.1548 |
-0.0108 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6728 |
4.1548 |
2.6760 |
4.1580 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6760 |
4.1580 |
2.6616 |
4.1436 |
0.0144 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6616 |
4.1436 |
2.6634 |
4.1454 |
-0.0018 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6634 |
4.1454 |
2.6598 |
4.1418 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6598 |
4.1418 |
2.6644 |
4.1464 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6644 |
4.1464 |
2.6522 |
4.1342 |
0.0122 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6522 |
4.1342 |
2.6444 |
4.1264 |
0.0078 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6444 |
4.1264 |
2.6433 |
4.1253 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6433 |
4.1253 |
2.6445 |
4.1265 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6445 |
4.1265 |
2.6389 |
4.1209 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6389 |
4.1209 |
2.6367 |
4.1187 |
0.0022 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6367 |
4.1187 |
2.6553 |
4.1373 |
-0.0186 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6553 |
4.1373 |
2.6609 |
4.1429 |
-0.0056 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6609 |
4.1429 |
2.6566 |
4.1386 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.6566 |
4.1386 |
2.6673 |
4.1493 |
-0.0107 |
-0.40% |
