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南方宝元债券C(南方宝元C) - 基金主页(代码:006585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6593 -0.0136 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6721 -0.0032 -0.1180%

累计净值：4.1413
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：32.2542亿
最近资产：5.46亿元
基金公司：
基金经理：林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.38%	-0.10%	-0.66%	1.02%	4.46%	13.22%	8.98%	40.10%
同类排名	537/1221	473/1459	677/1446	148/1404	540/1212	301/1016	552/843	-

南方宝元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.0020元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.0200元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0200元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	分红	每份派现金0.0200元

南方宝元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.35%	-2.98%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.01%	-2.72%
002179	中航光电	0.0000	0.91%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	0.91%	-0.29%
603259	药明康德	0.0000	0.84%	0.00%
002352	顺丰控股	0.0000	0.79%	0.69%
002531	天顺风能	0.0000	0.73%	0.00%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.72%	0.35%
600487	亨通光电	0.0000	0.70%	4.29%
000333	美的集团	0.0000	0.69%	-0.80%

南方宝元债券C(006585)基金档案

基金代码	006585	基金简称	南方宝元债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林乐峰	基金托管人		基金公司
最近资产	5.46亿元	最近份额	32.2542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%