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招商安宁债券A - 基金主页(代码:022044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0303 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0048 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0365
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-0.44%	-0.67%	0.46%	-2.18%	-	-	6.16%
同类排名	1241/1519	1414/1766	785/1768	271/1726	1282/1391			-

招商安宁债券A(022044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0357	0.52%
2026-09-17	1.0303	-0.09%
2026-09-16	1.0312	-0.02%
2026-09-15	1.0314	-0.11%
2026-09-14	1.0325	-0.03%
2026-09-11	1.0328	-0.20%

招商安宁债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0062元

招商安宁债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02883	中海油田服务	0.0000	3.75%	-1.80%
300750	宁德时代	0.0000	1.93%	-1.24%
002352	顺丰控股	0.0000	1.91%	1.22%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.65%	2.92%
600993	马应龙	0.0000	1.54%	0.20%
00268	金蝶国际	0.0000	1.41%	0.32%
02015	理想汽车-W	0.0000	1.35%	3.55%
002311	海大集团	0.0000	1.07%	0.12%
002475	立讯精密	0.0000	0.98%	0.09%
02057	中通快递-W	0.0000	0.91%	3.37%

招商安宁债券A(022044)基金档案

基金代码	022044	基金简称	招商安宁债券A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-22	成立日期	2024-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴潇尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	25.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%