| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.10% | -0.44% | -0.67% | 0.46% | -2.18% | - | - | 6.16% |
| 同类排名 | 1241/1519 | 1414/1766 | 785/1768 | 271/1726 | 1282/1391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0357 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 1.0303 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.0312 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0314 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0325 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0328 | -0.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02883 | 中海油田服务 | 0.0000 | 3.75% | -1.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.93% | -1.24% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 1.91% | 1.22% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 1.65% | 2.92% |
| 600993 | 马应龙 | 0.0000 | 1.54% | 0.20% |
| 00268 | 金蝶国际 | 0.0000 | 1.41% | 0.32% |
| 02015 | 理想汽车-W | 0.0000 | 1.35% | 3.55% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 1.07% | 0.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.98% | 0.09% |
| 02057 | 中通快递-W | 0.0000 | 0.91% | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
