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招商安宁债券A基金净值查询(022044)

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今天最新净值 1.0312 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0605 0.0048 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

近一周招商安宁债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安宁债券A(022044)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022044	招商安宁债券A	1.0303	1.0365	1.0312	1.0374	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	022044	招商安宁债券A	1.0312	1.0374	1.0314	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	022044	招商安宁债券A	1.0314	1.0376	1.0325	1.0387	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	022044	招商安宁债券A	1.0325	1.0387	1.0328	1.0390	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022044	招商安宁债券A	1.0328	1.0390	1.0349	1.0411	-0.0021	-0.20%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%