金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安宁债券A(022044)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 0.0014 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.52%	-0.07%	-0.69%	-0.61%	1.88%	4.63%	-	-	5.00%
同类排名	561/1219	1230/1457	1278/1447	1261/1404	901/1320	571/1211			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	-	-	1.19%	308/1314	1.39%	554/1383	2.69%	701/1469	-	-

标签云

(022044)招商安宁债券A基金对比PK

招商安宁债券A VS. 南方宝元债券A(202101)

债券型-混合二级基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2201	7.16%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2074	7.10%
添富可转换债券D	2.3184	5.61%
汇添富可转换债券A	2.3181	5.60%
汇添富可转换债券C	2.1782	5.50%
申万菱信可转债债券A	2.1230	5.31%
申万菱信可转债债券C	2.1080	5.24%
工银可转债债券	1.8523	4.76%