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招商安宁债券A基金净值查询(022044)

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今天最新净值 1.0505 0.0014 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 -0.0030 -0.2869%

累计净值：1.0505
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

近一月招商安宁债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安宁债券A(022044)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022044	招商安宁债券A	1.0500	1.0500	1.0505	1.0505	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	022044	招商安宁债券A	1.0505	1.0505	1.0491	1.0491	0.0014	0.13%
2025-12-16	022044	招商安宁债券A	1.0491	1.0491	1.0510	1.0510	-0.0019	-0.18%
2025-12-15	022044	招商安宁债券A	1.0510	1.0510	1.0528	1.0528	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	022044	招商安宁债券A	1.0528	1.0528	1.0507	1.0507	0.0021	0.20%
2025-12-11	022044	招商安宁债券A	1.0507	1.0507	1.0526	1.0526	-0.0019	-0.18%
2025-12-10	022044	招商安宁债券A	1.0526	1.0526	1.0522	1.0522	0.0004	0.04%
2025-12-09	022044	招商安宁债券A	1.0522	1.0522	1.0543	1.0543	-0.0021	-0.20%
2025-12-08	022044	招商安宁债券A	1.0543	1.0543	1.0559	1.0559	-0.0016	-0.15%
2025-12-05	022044	招商安宁债券A	1.0559	1.0559	1.0544	1.0544	0.0015	0.14%

2025-12-04	022044	招商安宁债券A	1.0544	1.0544	1.0545	1.0545	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	022044	招商安宁债券A	1.0545	1.0545	1.0559	1.0559	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	022044	招商安宁债券A	1.0559	1.0559	1.0565	1.0565	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	022044	招商安宁债券A	1.0565	1.0565	1.0550	1.0550	0.0015	0.14%
2025-11-28	022044	招商安宁债券A	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-11-27	022044	招商安宁债券A	1.0555	1.0555	1.0561	1.0561	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	022044	招商安宁债券A	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	022044	招商安宁债券A	1.0570	1.0570	1.0556	1.0556	0.0014	0.13%
2025-11-24	022044	招商安宁债券A	1.0556	1.0556	1.0525	1.0525	0.0031	0.29%
2025-11-21	022044	招商安宁债券A	1.0525	1.0525	1.0561	1.0561	-0.0036	-0.34%
2025-11-20	022044	招商安宁债券A	1.0561	1.0561	1.0569	1.0569	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	022044	招商安宁债券A	1.0569	1.0569	1.0573	1.0573	-0.0004	-0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%