| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.52% | -0.78% | -2.72% | -9.66% | -1.44% | 7.24% | 9.58% | 27.65% |
| 同类排名 | 1298/1519 | 1669/1766 | 1646/1768 | 1677/1726 | 1235/1391 | 832/1151 | 637/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 0.53% |
| 2026-09-17 | 1.1004 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0996 | -0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0999 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.1008 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.1050 | -0.37% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00148 | 建滔集团 | 0.0000 | 4.06% | 0.29% |
| 02727 | 上海电气 | 0.0000 | 2.42% | 3.05% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.36% | 5.54% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.18% | 0.58% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 2.14% | -2.21% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 1.75% | 6.55% |
| 301123 | 奕东电子 | 0.0000 | 1.59% | 2.58% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.78% | 0.13% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.65% | 6.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.60% | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |