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平安添悦债券A - 基金主页(代码:012902)

今天最新净值 1.1004 0.0008 0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1617 0.0025 0.2163% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1871
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2716亿
  • 最近资产:2.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:林清源 欧阳亮 王瑞炮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.52% -0.78% -2.72% -9.66% -1.44% 7.24% 9.58% 27.65%
同类排名 1298/1519 1669/1766 1646/1768 1677/1726 1235/1391 832/1151 637/963 -
平安添悦债券A(012902)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1062 0.53%
2026-09-17 1.1004 0.07%
2026-09-16 1.0996 -0.03%
2026-09-15 1.0999 -0.08%
2026-09-14 1.1008 -0.38%
2026-09-11 1.1050 -0.37%
平安添悦债券A基金动态
平安添悦债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00148 建滔集团 0.0000 4.06% 0.29%
02727 上海电气 0.0000 2.42% 3.05%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.36% 5.54%
002138 顺络电子 0.0000 2.18% 0.58%
605111 新洁能 0.0000 2.14% -2.21%
603186 华正新材 0.0000 1.75% 6.55%
301123 奕东电子 0.0000 1.59% 2.58%
603986 兆易创新 0.0000 0.78% 0.13%
300408 三环集团 0.0000 0.65% 6.10%
600183 生益科技 0.0000 0.60% 1.84%
平安添悦债券A(012902)基金档案
基金代码 012902 基金简称 平安添悦债券A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 林清源 欧阳亮 王瑞炮 基金托管人 基金公司
最近资产 2.39亿 最近份额 2.2716亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%