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华安沣信债券E - 基金主页(代码:024387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1188 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1188
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8558亿
最近资产：9.69亿
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.42%	-0.47%	-0.40%	-0.62%	-	-	4.89%
同类排名	1208/1517	1387/1763	609/1765	693/1723	1150/1389			-

华安沣信债券E(024387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1196	0.07%
2026-09-16	1.1188	-0.02%
2026-09-15	1.1190	-0.16%
2026-09-14	1.1208	-0.01%
2026-09-11	1.1209	-0.30%
2026-09-10	1.1243	-0.27%

华安沣信债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.93%	0.82%
002472	双环传动	0.0000	0.90%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	0.89%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	0.89%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	0.86%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	0.82%	3.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.71%	0.30%
001696	宗申动力	0.0000	0.68%	1.93%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
603605	珀莱雅	0.0000	0.57%	0.58%

华安沣信债券E(024387)基金档案

基金代码	024387	基金简称	华安沣信债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸	基金托管人		基金公司
最近资产	9.69亿	最近份额	8.8558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%