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华安沣信债券E基金净值查询(024387)

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今天最新净值 1.1234 0.0012 0.11% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1272 0.0038 0.3373%

累计净值：1.1234
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8558亿
最近资产：5.63亿元
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一周华安沣信债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣信债券E(024387)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	024387	华安沣信债券E	1.1268	1.1268	1.1234	1.1234	0.0034	0.30%
2025-12-24	024387	华安沣信债券E	1.1234	1.1234	1.1222	1.1222	0.0012	0.11%
2025-12-23	024387	华安沣信债券E	1.1222	1.1222	1.1232	1.1232	-0.0010	-0.09%
2025-12-22	024387	华安沣信债券E	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2025-12-19	024387	华安沣信债券E	1.1230	1.1230	1.1209	1.1209	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债增强债券E	2.3268	1.17%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%