基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安沣信债券E基金净值查询(024387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8558亿
最近资产：9.69亿
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一周华安沣信债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣信债券E(024387)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024387	华安沣信债券E	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	024387	华安沣信债券E	1.1190	1.1190	1.1208	1.1208	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	024387	华安沣信债券E	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024387	华安沣信债券E	1.1209	1.1209	1.1243	1.1243	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	024387	华安沣信债券E	1.1243	1.1243	1.1274	1.1274	-0.0031	-0.27%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%