华安沣信债券E基金净值查询(024387)

今天最新净值 1.1188 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1188
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8558亿
最近资产：9.69亿
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一月华安沣信债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣信债券E(024387)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024387	华安沣信债券E	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	024387	华安沣信债券E	1.1190	1.1190	1.1208	1.1208	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	024387	华安沣信债券E	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024387	华安沣信债券E	1.1209	1.1209	1.1243	1.1243	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	024387	华安沣信债券E	1.1243	1.1243	1.1274	1.1274	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	024387	华安沣信债券E	1.1274	1.1274	1.1297	1.1297	-0.0023	-0.20%
2026-09-08	024387	华安沣信债券E	1.1297	1.1297	1.1301	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	024387	华安沣信债券E	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-09-04	024387	华安沣信债券E	1.1300	1.1300	1.1275	1.1275	0.0025	0.22%
2026-09-03	024387	华安沣信债券E	1.1275	1.1275	1.1264	1.1264	0.0011	0.10%

2026-09-02	024387	华安沣信债券E	1.1264	1.1264	1.1278	1.1278	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	024387	华安沣信债券E	1.1278	1.1278	1.1246	1.1246	0.0032	0.28%
2026-08-31	024387	华安沣信债券E	1.1246	1.1246	1.1212	1.1212	0.0034	0.30%
2026-08-28	024387	华安沣信债券E	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-08-27	024387	华安沣信债券E	1.1210	1.1210	1.1199	1.1199	0.0011	0.10%
2026-08-26	024387	华安沣信债券E	1.1199	1.1199	1.1193	1.1193	0.0006	0.05%
2026-08-25	024387	华安沣信债券E	1.1193	1.1193	1.1171	1.1171	0.0022	0.20%
2026-08-24	024387	华安沣信债券E	1.1171	1.1171	1.1186	1.1186	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	024387	华安沣信债券E	1.1186	1.1186	1.1192	1.1192	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	024387	华安沣信债券E	1.1192	1.1192	1.1186	1.1186	0.0006	0.05%
2026-08-19	024387	华安沣信债券E	1.1186	1.1186	1.1256	1.1256	-0.0070	-0.62%
2026-08-18	024387	华安沣信债券E	1.1256	1.1256	1.1249	1.1249	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%