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工银添悦债券A基金净值查询(025974)

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今天最新净值 1.0054 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0054
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一季工银添悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银添悦债券A(025974)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025974 工银添悦债券A 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 025974 工银添悦债券A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025974 工银添悦债券A 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025974 工银添悦债券A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025974 工银添悦债券A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2026-09-08 025974 工银添悦债券A 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 025974 工银添悦债券A 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 025974 工银添悦债券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 025974 工银添悦债券A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2026-09-02 025974 工银添悦债券A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 025974 工银添悦债券A 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2026-08-31 025974 工银添悦债券A 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2026-08-28 025974 工银添悦债券A 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025974 工银添悦债券A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2026-08-26 025974 工银添悦债券A 1.0080 1.0080 1.0057 1.0057 0.0023 0.23%
2026-08-25 025974 工银添悦债券A 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 025974 工银添悦债券A 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025974 工银添悦债券A 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2026-08-20 025974 工银添悦债券A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2026-08-19 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 025974 工银添悦债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-08-17 025974 工银添悦债券A 1.0056 1.0056 1.0042 1.0042 0.0014 0.14%
2026-08-14 025974 工银添悦债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-08-13 025974 工银添悦债券A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025974 工银添悦债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-08-11 025974 工银添悦债券A 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-08-07 025974 工银添悦债券A 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 025974 工银添悦债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-08-04 025974 工银添悦债券A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 025974 工银添悦债券A 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 025974 工银添悦债券A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2026-07-30 025974 工银添悦债券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-07-29 025974 工银添悦债券A 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14%
2026-07-28 025974 工银添悦债券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-07-27 025974 工银添悦债券A 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2026-07-24 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0067 1.0067 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 025974 工银添悦债券A 1.0067 1.0067 1.0050 1.0050 0.0017 0.17%
2026-07-22 025974 工银添悦债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-07-21 025974 工银添悦债券A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2026-07-20 025974 工银添悦债券A 1.0045 1.0045 1.0021 1.0021 0.0024 0.24%
2026-07-17 025974 工银添悦债券A 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 025974 工银添悦债券A 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 025974 工银添悦债券A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2026-07-14 025974 工银添悦债券A 1.0027 1.0027 1.0012 1.0012 0.0015 0.15%
2026-07-13 025974 工银添悦债券A 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2026-07-10 025974 工银添悦债券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 025974 工银添悦债券A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 025974 工银添悦债券A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 025974 工银添悦债券A 1.0014 1.0014 1.0025 1.0025 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 025974 工银添悦债券A 1.0025 1.0025 1.0011 1.0011 0.0014 0.14%
2026-07-03 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
2026-07-02 025974 工银添悦债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-07-01 025974 工银添悦债券A 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2026-06-30 025974 工银添悦债券A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 025974 工银添悦债券A 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2026-06-26 025974 工银添悦债券A 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 025974 工银添悦债券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 025974 工银添悦债券A 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0021 1.0021 -0.0010 -0.10%
2026-06-22 025974 工银添悦债券A 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2026-06-18 025974 工银添悦债券A 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 025974 工银添悦债券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-06-16 025974 工银添悦债券A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
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工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
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