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工银添悦债券A - 基金主页(代码:025974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0041 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0041
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.33%	-0.01%	0.26%	-	-	-	-
同类排名		1065/1760	333/1766	404/1724				-

工银添悦债券A(025974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0035	-0.06%
2026-09-16	1.0041	-0.03%
2026-09-15	1.0044	-0.10%
2026-09-14	1.0054	-0.03%
2026-09-11	1.0057	-0.16%
2026-09-10	1.0073	-0.01%

工银添悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%
02328	中国财险	0.0000	0.53%	3.29%
002142	宁波银行	0.0000	0.48%	1.83%
02611	国泰海通	0.0000	0.33%	0.73%
603129	春风动力	0.0000	0.33%	1.35%
000776	广发证券	0.0000	0.30%	0.55%
001965	招商公路	0.0000	0.30%	0.71%
601077	渝农商行	0.0000	0.28%	1.31%
600900	长江电力	0.0000	0.26%	1.35%
601319	中国人保	0.0000	0.26%	0.76%
600377	宁沪高速	0.0000	0.19%	1.35%

工银添悦债券A(025974)基金档案

基金代码	025974	基金简称	工银添悦债券A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%