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中信保诚丰裕一年持有期混合C基金盘中实时估值(011526)

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今天最新净值 0.9682 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9682
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：23.1525亿
最近资产：3.79亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

中信保诚丰裕一年持有期混合C基金011526重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	1.15%	-0.43%	-0.0049%
600031	三一重工	0.0000	1.02%	1.49%	0.0152%
600900	长江电力	0.0000	0.86%	-0.18%	-0.0015%
600674	川投能源	0.0000	0.72%	-0.49%	-0.0035%
600941	中国移动	0.0000	0.72%	-0.66%	-0.0048%
002078	太阳纸业	0.0000	0.69%	0.66%	0.0046%
601077	渝农商行	0.0000	0.56%	-1.11%	-0.0062%
601298	青岛港	0.0000	0.56%	-0.23%	-0.0013%
601899	紫金矿业	0.0000	0.55%	1.81%	0.0100%
000425	徐工机械	0.0000	0.47%	0.91%	0.0043%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.3%		0.0119%		9.60%

中信保诚丰裕一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.09%	-0.07%
2025-12-15	-0.08%	-0.03%
2025-12-12	0.08%	0.05%
2025-12-11	-0.01%	-0.04%
2025-12-10	0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.09%	-0.05%
2025-12-08	-0.11%	-0.05%
2025-12-05	0.02%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚丰裕一年持有期混合C基金011526实时估值图

中信保诚丰裕一年持有期混合C基金011526实时估值图

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中信保诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7750	3.7048%
中信保诚龙腾精选混合	0.8631	2.1774%
中信保诚周期优选混合A	1.3740	2.0330%
中信保诚周期优选混合C	1.3645	2.0330%
中信保诚中证500指数增强A	1.5360	1.8389%
中信保诚中证500指数增强C	1.5269	1.8389%
中信保诚前瞻优势混合	0.9573	1.7162%
中信保诚创新成长混合A	3.0607	1.6754%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%